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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 050.00 | 44 558.00 | 1 492.00 | 46 050.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 230.00 | 1 354 236.00 | 202 994.00 | 1 557 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 924.00 | 2 117 421.00 | 192 503.00 | 2 309 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 838.00 | 3 576 867.00 | 525 972.00 | 4 102 838.00 |
BP En cours de production de services | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
BT Marchandises | 10 547 779.00 | 630 182.00 | 9 917 597.00 | 10 547 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 407 639.00 | 129 454.00 | 5 278 185.00 | 5 407 639.00 |
BZ Autres créances | 4 539 193.00 | | 4 539 193.00 | 4 539 193.00 |
CF Disponibilités | 3 083 073.00 | | 3 083 073.00 | 3 083 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 736 038.00 | 759 636.00 | 22 976 403.00 | 23 736 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 838 876.00 | 4 336 502.00 | 23 502 374.00 | 27 838 876.00 |
CU Autres participations | 121 132.00 | | 121 132.00 | 121 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 700 000.00 | 7 200 000.00 | | 8 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 039.00 | 605 592.00 | | 637 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 371.00 | 1 531 446.00 | | 1 863 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 319.00 | 31 957.00 | | 16 319.00 |
DL TOTAL (I) | 11 790 521.00 | 9 942 787.00 | | 11 790 521.00 |
DP Provisions pour risques | 17 661.00 | 28 971.00 | | 17 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 661.00 | 28 971.00 | | 17 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151.00 | 4 049.00 | | 4 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 1 316 747.00 | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 904.00 | 144 914.00 | | 146 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 586.00 | 13 730 233.00 | | 8 826 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 360.00 | 1 348 481.00 | | 1 785 360.00 |
EA Autres dettes | 181 190.00 | 1 153 436.00 | | 181 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 694 192.00 | 17 697 861.00 | | 11 694 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 502 374.00 | 27 669 619.00 | | 23 502 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 850 571.00 | 2 190 212.00 | 72 040 783.00 | 69 850 571.00 |
FD Production vendue biens | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
FG Production vendue services | 7 391 928.00 | 87 028.00 | 7 478 956.00 | 7 391 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 279 787.00 | 2 277 239.00 | 79 557 026.00 | 77 279 787.00 |
FM Production stockée | | | 86 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 859 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 333 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 017 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 963 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782 140.00 | |
GE Autres charges | | | 67 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 007 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 852 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 15 710.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 637.00 | 15 737.00 | | 15 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 567.00 | 85 056.00 | | 23 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 851.00 | 116 503.00 | | 39 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | 2 308.00 | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 661.00 | 28 971.00 | | 17 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 777.00 | 31 279.00 | | 24 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 074.00 | 85 224.00 | | 15 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 198.00 | 208 556.00 | | 325 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 065.00 | 556 922.00 | | 703 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 106 147.00 | 73 857 432.00 | | 81 106 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 242 776.00 | 72 325 986.00 | | 79 242 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 371.00 | 1 531 446.00 | | 1 863 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 710.00 | | 86 128.00 | 4 016 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 102 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 868 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 569.00 | | 2 167.00 | 86 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 438.00 | | 80 601.00 | 3 787 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 738.00 | | 3 360.00 | 124 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 864.00 | 245 758.00 | | 3 315 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 324.00 | 674.00 | | 71 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226 574.00 | 245 083.00 | | 3 226 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 971.00 | 17 661.00 | 28 971.00 | 28 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 651 451.00 | 630 182.00 | 651 451.00 | 651 451.00 |
6T Sur comptes clients | 148 408.00 | 151 957.00 | 170 912.00 | 148 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 859.00 | 782 139.00 | 822 363.00 | 799 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 830.00 | 799 801.00 | 851 334.00 | 828 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 586.00 | 8 826 586.00 | | 8 826 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 673.00 | 909 673.00 | | 909 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 427.00 | 542 427.00 | | 542 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 957.00 | 156 957.00 | | 156 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 190.00 | 181 190.00 | | 181 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 5 337 613.00 | 5 337 613.00 | | 5 337 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
VB T. V. A. | 935 679.00 | 935 679.00 | | 935 679.00 |
VC Groupe et associés | 2 706 254.00 | 2 706 254.00 | | 2 706 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 145.00 | 894 145.00 | | 894 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 973 337.00 | 9 896 345.00 | 76 992.00 | 9 973 337.00 |
VW T.V.A. | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 547 288.00 | 11 547 288.00 | | 11 547 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |