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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 328.00 | 1 234 900.00 | 297 428.00 | 1 532 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 226.00 | 1 991 675.00 | 262 551.00 | 2 254 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 710.00 | 3 331 108.00 | 685 602.00 | 4 016 710.00 |
BP En cours de production de services | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
BT Marchandises | 14 564 041.00 | 651 451.00 | 13 912 590.00 | 14 564 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 732 378.00 | 148 408.00 | 7 583 969.00 | 7 732 378.00 |
BZ Autres créances | 4 774 393.00 | | 4 774 393.00 | 4 774 393.00 |
CF Disponibilités | 638 644.00 | | 638 644.00 | 638 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 783 876.00 | 799 859.00 | 26 984 017.00 | 27 783 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 800 587.00 | 4 130 968.00 | 27 669 619.00 | 31 800 587.00 |
CU Autres participations | 121 132.00 | | 121 132.00 | 121 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 200 000.00 | 5 800 000.00 | | 7 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 605 592.00 | 429 390.00 | | 605 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 446.00 | 1 576 202.00 | | 1 531 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 957.00 | 47 694.00 | | 31 957.00 |
DL TOTAL (I) | 9 942 787.00 | 8 427 078.00 | | 9 942 787.00 |
DP Provisions pour risques | 28 971.00 | 85 056.00 | | 28 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 971.00 | 85 056.00 | | 28 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049.00 | 4 563.00 | | 4 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 914.00 | 179 402.00 | | 144 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 730 233.00 | 15 546 206.00 | | 13 730 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 481.00 | 2 388 691.00 | | 1 348 481.00 |
EA Autres dettes | 2 470 184.00 | 2 121 830.00 | | 2 470 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 697 861.00 | 20 240 692.00 | | 17 697 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 669 619.00 | 28 752 826.00 | | 27 669 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 632 073.00 | 824 234.00 | 65 456 307.00 | 64 632 073.00 |
FD Production vendue biens | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
FG Production vendue services | 6 867 456.00 | 46 770.00 | 6 914 226.00 | 6 867 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 530 986.00 | 871 004.00 | 72 401 990.00 | 71 530 986.00 |
FM Production stockée | | | -38 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 493 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 827 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 551 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748 548.00 | |
GE Autres charges | | | 31 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 304 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 737.00 | 42 688.00 | | 15 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 056.00 | 78 203.00 | | 85 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 503.00 | 120 891.00 | | 116 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | 579.00 | | 2 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 971.00 | 85 056.00 | | 28 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 279.00 | 98 507.00 | | 31 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 224.00 | 22 385.00 | | 85 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 556.00 | 331 572.00 | | 208 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 922.00 | 665 643.00 | | 556 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 857 432.00 | 78 967 784.00 | | 73 857 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 325 985.00 | 77 391 582.00 | | 72 325 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 446.00 | 1 576 202.00 | | 1 531 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 711.00 | | 87 999.00 | 3 928 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 016 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 787 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 439.00 | | 87 999.00 | 3 699 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 717.00 | 268 392.00 | | 3 062 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 183.00 | 268 392.00 | | 2 958 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 055.00 | 28 971.00 | 85 055.00 | 85 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 749 590.00 | 651 451.00 | 749 590.00 | 749 590.00 |
6T Sur comptes clients | 96 898.00 | 97 097.00 | 45 587.00 | 96 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 488.00 | 748 548.00 | 795 176.00 | 846 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 543.00 | 777 519.00 | 880 232.00 | 931 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 730 233.00 | 13 730 233.00 | | 13 730 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 986.00 | 762 986.00 | | 762 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 758.00 | 526 758.00 | | 526 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 436.00 | 653 436.00 | | 653 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 7 675 528.00 | 7 675 528.00 | | 7 675 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
VB T. V. A. | 1 263 041.00 | 1 263 041.00 | | 1 263 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 353 654.00 | 2 353 654.00 | | 2 353 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 747.00 | 1 816 747.00 | | 1 816 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 141.00 | 109 141.00 | | 109 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VP Divers | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 420.00 | 997 420.00 | | 997 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 532 049.00 | 12 471 593.00 | 60 455.00 | 12 532 049.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 552 946.00 | 17 552 946.00 | | 17 552 946.00 |