| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 883.00 | 43 194.00 | 689.00 | 43 883.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 546.00 | 931 164.00 | 471 382.00 | 1 402 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 888.00 | 1 581 226.00 | 391 662.00 | 1 972 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 007.00 | 2 616 236.00 | 987 771.00 | 3 604 007.00 |
BP En cours de production de services | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
BT Marchandises | 10 950 967.00 | 460 950.00 | 10 490 017.00 | 10 950 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473 352.00 | 47 780.00 | 5 425 572.00 | 5 473 352.00 |
BZ Autres créances | 5 456 593.00 | | 5 456 593.00 | 5 456 593.00 |
CF Disponibilités | 1 247 293.00 | | 1 247 293.00 | 1 247 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 208 710.00 | 508 730.00 | 22 699 980.00 | 23 208 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 812 717.00 | 3 124 966.00 | 23 687 751.00 | 26 812 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 132.00 | | 121 132.00 | 121 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 522 888.00 | 2 745 513.00 | | 3 522 888.00 |
DH Report à nouveau | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 803.00 | 777 375.00 | | 1 285 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452 320.00 | 4 102 606.00 | | 5 452 320.00 |
DP Provisions pour risques | 226 236.00 | 74 400.00 | | 226 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 236.00 | 74 400.00 | | 226 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 430.00 | 269 006.00 | | 276 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 386.00 | 79 678.00 | | 88 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 418 120.00 | 7 963 370.00 | | 11 418 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516 497.00 | 1 729 165.00 | | 2 516 497.00 |
EA Autres dettes | 3 709 761.00 | 600 280.00 | | 3 709 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 009 194.00 | 10 641 499.00 | | 18 009 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 687 751.00 | 14 818 505.00 | | 23 687 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 609 543.00 | 454 717.00 | 58 064 260.00 | 57 609 543.00 |
FD Production vendue biens | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
FG Production vendue services | 6 555 795.00 | | 6 555 795.00 | 6 555 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 197 653.00 | 454 717.00 | 64 652 370.00 | 64 197 653.00 |
FM Production stockée | | | -4 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 430 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 452 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 437 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 039.00 | |
GE Autres charges | | | 17 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 986 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 28 452.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 2 736.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 400.00 | 28 000.00 | | 36 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 566.00 | 59 188.00 | | 37 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 021.00 | 8 246.00 | | 23 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 275.00 | 843.00 | | 13 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 236.00 | 59 400.00 | | 178 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 532.00 | 68 489.00 | | 214 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 966.00 | -9 300.00 | | -176 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 728.00 | 144 601.00 | | 228 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 466.00 | 444 059.00 | | 702 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 593 485.00 | 59 989 509.00 | | 65 593 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 307 682.00 | 59 212 134.00 | | 64 307 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 803.00 | 777 375.00 | | 1 285 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 419.00 | | 565 420.00 | 3 090 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 833.00 | 3 604 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 833.00 | 3 375 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 544.00 | | 3 025.00 | 83 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 204.00 | | 441 063.00 | 2 986 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | 121 332.00 | 2 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 811.00 | 182 923.00 | 37 498.00 | 2 470 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 544.00 | 2 336.00 | | 83 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 301.00 | 180 587.00 | 37 498.00 | 2 369 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 400.00 | 188 236.00 | 36 400.00 | 74 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 424.00 | 460 950.00 | 407 424.00 | 407 424.00 |
6T Sur comptes clients | 49 270.00 | 28 089.00 | 29 579.00 | 49 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 694.00 | 489 039.00 | 437 003.00 | 456 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 094.00 | 677 275.00 | 473 403.00 | 531 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 418 120.00 | 11 418 120.00 | | 11 418 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 364.00 | 640 364.00 | | 640 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 647.00 | 590 647.00 | | 590 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702 466.00 | 702 466.00 | | 702 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709 761.00 | 3 709 761.00 | | 3 709 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 5 449 126.00 | | | 5 449 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
VB T. V. A. | 393 132.00 | | | 393 132.00 |
VC Groupe et associés | 3 960 582.00 | | | 3 960 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 430.00 | 276 430.00 | | 276 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 285.00 | | | 1 102 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 959 405.00 | 10 932 272.00 | 27 132.00 | 10 959 405.00 |
VW T.V.A. | 531 946.00 | 531 946.00 | | 531 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 920 808.00 | 17 920 808.00 | | 17 920 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |