| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 671.00 | 1 101 563.00 | 416 107.00 | 1 517 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 768.00 | 1 856 619.00 | 325 149.00 | 2 181 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 711.00 | 3 062 717.00 | 865 994.00 | 3 928 711.00 |
BP En cours de production de services | 90 880.00 | | 90 880.00 | 90 880.00 |
BT Marchandises | 15 067 522.00 | 749 590.00 | 14 317 932.00 | 15 067 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 114 108.00 | 96 898.00 | 8 017 210.00 | 8 114 108.00 |
BZ Autres créances | 4 055 535.00 | | 4 055 535.00 | 4 055 535.00 |
CF Disponibilités | 1 387 075.00 | | 1 387 075.00 | 1 387 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 733 320.00 | 846 488.00 | 27 886 832.00 | 28 733 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 662 031.00 | 3 909 205.00 | 28 752 826.00 | 32 662 031.00 |
CU Autres participations | 121 132.00 | | 121 132.00 | 121 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 800 000.00 | 4 808 691.00 | | 5 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 390.00 | 5 925.00 | | 429 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 202.00 | 1 414 773.00 | | 1 576 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 694.00 | 63 482.00 | | 47 694.00 |
DL TOTAL (I) | 8 427 078.00 | 6 866 664.00 | | 8 427 078.00 |
DP Provisions pour risques | 85 056.00 | 78 203.00 | | 85 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 056.00 | 78 203.00 | | 85 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563.00 | 470 049.00 | | 4 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 402.00 | 102 737.00 | | 179 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 546 206.00 | 11 467 421.00 | | 15 546 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 691.00 | 1 750 095.00 | | 2 388 691.00 |
EA Autres dettes | 2 121 830.00 | 2 542 125.00 | | 2 121 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 240 692.00 | 16 332 426.00 | | 20 240 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 752 826.00 | 23 277 293.00 | | 28 752 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 240 106.00 | 578 829.00 | 69 818 936.00 | 69 240 106.00 |
FD Production vendue biens | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
FG Production vendue services | 7 459 978.00 | 53 936.00 | 7 513 914.00 | 7 459 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 738 095.00 | 632 766.00 | 77 370 861.00 | 76 738 095.00 |
FM Production stockée | | | 26 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 600 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 398 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 304 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783 428.00 | |
GE Autres charges | | | 21 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 073 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 527 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 688.00 | 14 778.00 | | 42 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 203.00 | 100 000.00 | | 78 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 891.00 | 115 093.00 | | 120 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 1 555.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 872.00 | 1 413.00 | | 12 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 056.00 | 55 203.00 | | 85 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 507.00 | 58 171.00 | | 98 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 385.00 | 56 922.00 | | 22 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 572.00 | 277 153.00 | | 331 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 643.00 | 677 671.00 | | 665 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 967 784.00 | 71 274 181.00 | | 78 967 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 391 582.00 | 69 859 407.00 | | 77 391 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 202.00 | 1 414 773.00 | | 1 576 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 996.00 | | 218 570.00 | 3 771 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 124 738.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 41 855.00 | 3 928 711.00 | 20 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 855.00 | 3 699 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 723.00 | | 198 570.00 | 3 542 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 738.00 | | 20 000.00 | 124 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 873.00 | 267 827.00 | 28 983.00 | 2 823 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 338.00 | 267 827.00 | 28 983.00 | 2 719 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 203.00 | 85 055.00 | 78 203.00 | 78 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824 261.00 | 749 590.00 | 824 261.00 | 824 261.00 |
6T Sur comptes clients | 63 060.00 | 33 838.00 | | 63 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 321.00 | 783 428.00 | 824 261.00 | 887 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 524.00 | 868 483.00 | 902 464.00 | 965 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 546 206.00 | 15 546 206.00 | | 15 546 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 675.00 | 780 675.00 | | 780 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121 830.00 | 2 121 830.00 | | 2 121 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 8 060 490.00 | 8 060 490.00 | | 8 060 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
VB T. V. A. | 626 144.00 | 626 144.00 | | 626 144.00 |
VC Groupe et associés | 2 403 916.00 | 2 403 916.00 | | 2 403 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 055.00 | 1 009 055.00 | | 1 009 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 191 450.00 | 12 134 225.00 | 57 225.00 | 12 191 450.00 |
VW T.V.A. | 920 056.00 | 920 056.00 | | 920 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 061 290.00 | 20 061 290.00 | | 20 061 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |