| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 780.00 | 1 006 336.00 | 436 444.00 | 1 442 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 943.00 | 1 713 003.00 | 386 941.00 | 2 099 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 995.00 | 2 823 872.00 | 948 123.00 | 3 771 995.00 |
BP En cours de production de services | 64 621.00 | | 64 621.00 | 64 621.00 |
BT Marchandises | 13 763 399.00 | 824 261.00 | 12 939 138.00 | 13 763 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 425 608.00 | 63 060.00 | 4 362 548.00 | 4 425 608.00 |
BZ Autres créances | 4 729 221.00 | | 4 729 221.00 | 4 729 221.00 |
CF Disponibilités | 221 722.00 | | 221 722.00 | 221 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 216 491.00 | 887 321.00 | 22 329 170.00 | 23 216 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 988 487.00 | 3 711 194.00 | 23 277 293.00 | 26 988 487.00 |
CU Autres participations | 121 132.00 | | 121 132.00 | 121 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 808 691.00 | 3 522 888.00 | | 4 808 691.00 |
DH Report à nouveau | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 773.00 | 1 285 803.00 | | 1 414 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 482.00 | 63 912.00 | | 63 482.00 |
DL TOTAL (I) | 6 866 664.00 | 5 452 320.00 | | 6 866 664.00 |
DP Provisions pour risques | 78 203.00 | 226 236.00 | | 78 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 203.00 | 226 236.00 | | 78 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 049.00 | 276 430.00 | | 470 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 737.00 | 88 386.00 | | 102 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467 421.00 | 11 418 120.00 | | 11 467 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 095.00 | 2 516 497.00 | | 1 750 095.00 |
EA Autres dettes | 2 542 125.00 | 3 709 761.00 | | 2 542 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 332 427.00 | 18 009 194.00 | | 16 332 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 277 293.00 | 23 687 751.00 | | 23 277 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 320 756.00 | 511 126.00 | 62 831 882.00 | 62 320 756.00 |
FD Production vendue biens | -11 863.00 | 48 033.00 | 36 171.00 | -11 863.00 |
FG Production vendue services | 7 231 310.00 | | 7 231 310.00 | 7 231 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 540 204.00 | 559 159.00 | 70 099 363.00 | 69 540 204.00 |
FM Production stockée | | | 10 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 954 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 243 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 812 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 461 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839 541.00 | |
GE Autres charges | | | 32 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 661 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 293 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 83.00 | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 778.00 | 1 083.00 | | 14 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 36 400.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 093.00 | 37 566.00 | | 115 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 23 021.00 | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | 13 275.00 | | 1 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 203.00 | 178 236.00 | | 55 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 171.00 | 214 532.00 | | 58 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 922.00 | -176 966.00 | | 56 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 153.00 | 228 728.00 | | 277 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 671.00 | 702 466.00 | | 677 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 274 180.00 | 65 593 484.00 | | 71 274 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 859 407.00 | 64 307 681.00 | | 69 859 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 773.00 | 1 285 803.00 | | 1 414 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 007.00 | | 207 989.00 | 3 604 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 3 771 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 3 542 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 434.00 | | 207 289.00 | 3 375 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 038.00 | | 700.00 | 124 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 236.00 | 246 224.00 | 38 587.00 | 2 616 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 880.00 | 689.00 | | 85 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 390.00 | 245 535.00 | 38 587.00 | 2 512 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 236.00 | 55 203.00 | 203 236.00 | 226 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 950.00 | 824 261.00 | 460 950.00 | 460 950.00 |
6T Sur comptes clients | 47 780.00 | 15 280.00 | | 47 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 730.00 | 839 541.00 | 460 950.00 | 508 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 966.00 | 894 744.00 | 664 186.00 | 734 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467 421.00 | 11 467 421.00 | | 11 467 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 111.00 | 723 111.00 | | 723 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 914.00 | 602 914.00 | | 602 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 233.00 | 618 233.00 | | 618 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 4 402 088.00 | 4 402 088.00 | | 4 402 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
VB T. V. A. | 459 374.00 | 459 374.00 | | 459 374.00 |
VC Groupe et associés | 3 340 069.00 | 3 340 069.00 | | 3 340 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 049.00 | 470 049.00 | | 470 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 629.00 | 2 026 629.00 | | 2 026 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 045.00 | 929 045.00 | | 929 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 170 355.00 | 9 143 229.00 | 27 126.00 | 9 170 355.00 |
VW T.V.A. | 377 637.00 | 377 637.00 | | 377 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 332 427.00 | 16 332 427.00 | | 16 332 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |