| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 855.00 | 52 983.00 | 3 872.00 | 56 855.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 161 878.00 | 104 537.00 | 57 341.00 | 161 878.00 |
AP Constructions | 189 989.00 | 189 989.00 | | 189 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 832.00 | 1 376 012.00 | 247 820.00 | 1 623 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 387.00 | 176 414.00 | 62 973.00 | 239 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 866.00 | 1 899 936.00 | 576 930.00 | 2 476 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 308.00 | | 340 308.00 | 340 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 680.00 | | 226 680.00 | 226 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 862.00 | 1 470.00 | 15 392.00 | 16 862.00 |
BZ Autres créances | 1 051 528.00 | | 1 051 528.00 | 1 051 528.00 |
CF Disponibilités | 593 767.00 | | 593 767.00 | 593 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 219.00 | 1 470.00 | 2 299 749.00 | 2 301 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 084.00 | 1 901 406.00 | 2 876 678.00 | 4 778 084.00 |
CU Autres participations | 181 536.00 | | 181 536.00 | 181 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DG Autres réserves | 624 082.00 | | | 624 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 434.00 | | | 408 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 856.00 | | | 1 295 856.00 |
DP Provisions pour risques | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 108.00 | | | 549 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 460.00 | | | 727 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 337.00 | | | 252 337.00 |
EA Autres dettes | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 109.00 | | | 1 544 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 678.00 | | | 2 876 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 715.00 | | | 1 187 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 602.00 | | 183 343.00 | 2 315 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 080.00 | 2 476 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 080.00 | 2 215 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 355.00 | | 1 500.00 | 65 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 195.00 | | 175 971.00 | 2 061 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 051.00 | | 5 873.00 | 189 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 666.00 | 115 446.00 | 22 080.00 | 1 806 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 764.00 | 2 221.00 | | 50 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 903.00 | 113 226.00 | 22 080.00 | 1 755 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 000.00 | | 151 287.00 | 188 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 470.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 637.00 | | 217 637.00 | 217 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 637.00 | 1 470.00 | 217 637.00 | 217 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 637.00 | 1 470.00 | 368 924.00 | 405 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 217 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 460.00 | 727 460.00 | | 727 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 177.00 | 99 177.00 | | 99 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
UX Autres créances clients | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -34.00 | | | -34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
VC Groupe et associés | 394 914.00 | | | 394 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 108.00 | 197 442.00 | 322 917.00 | 549 108.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 949.00 | | | 173 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 845.00 | | | 595 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 850.00 | 1 119 698.00 | 15 152.00 | 1 134 850.00 |
VW T.V.A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 381.00 | 1 187 715.00 | 322 917.00 | 1 539 381.00 |