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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 855.00 | 54 975.00 | 1 880.00 | 56 855.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 161 878.00 | 117 391.00 | 44 486.00 | 161 878.00 |
AP Constructions | 189 989.00 | 189 989.00 | | 189 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 599.00 | 1 455 454.00 | 180 145.00 | 1 635 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 894.00 | 189 828.00 | 65 065.00 | 254 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 516.00 | 2 007 638.00 | 547 878.00 | 2 555 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 609.00 | | 415 609.00 | 415 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 430.00 | | 169 430.00 | 169 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 673.00 | 1 470.00 | 47 203.00 | 48 673.00 |
BZ Autres créances | 1 009 370.00 | | 1 009 370.00 | 1 009 370.00 |
CF Disponibilités | 473 459.00 | | 473 459.00 | 473 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 832.00 | 1 470.00 | 2 130 362.00 | 2 131 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 348.00 | 2 009 108.00 | 2 678 240.00 | 4 687 348.00 |
CU Autres participations | 181 536.00 | | 181 536.00 | 181 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DG Autres réserves | 632 516.00 | | | 632 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 001.00 | | | 276 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 857.00 | | | 1 171 857.00 |
DP Provisions pour risques | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 721.00 | | | 394 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 896.00 | | | 908 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 277.00 | | | 159 277.00 |
EA Autres dettes | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 260.00 | | | 1 495 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 240.00 | | | 2 678 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 549.00 | | | 1 293 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 461 456.00 | | 6 461 456.00 | 6 461 456.00 |
FG Production vendue services | 106 519.00 | | 106 519.00 | 106 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 567 975.00 | | 6 567 975.00 | 6 567 975.00 |
FM Production stockée | | | -57 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 327.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 123.00 | | | 108 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 582.00 | | | 6 643 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 581.00 | | | 6 367 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 001.00 | | | 276 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 891.00 | | | 104 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 866.00 | | 114 672.00 | 2 476 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 194 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 021.00 | 2 555 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 898.00 | 2 293 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 086.00 | | 114 672.00 | 2 215 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 924.00 | | | 194 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 936.00 | 795 257.00 | 687 555.00 | 1 899 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 983.00 | 12 894.00 | 10 902.00 | 52 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 953.00 | 782 363.00 | 676 653.00 | 1 846 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 713.00 | 11 123.00 | 36 713.00 | 36 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 713.00 | 11 123.00 | 36 713.00 | 36 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 123.00 | 36 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 896.00 | 908 896.00 | | 908 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
UX Autres créances clients | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
VC Groupe et associés | 214 828.00 | | | 214 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 721.00 | 208 642.00 | 180 329.00 | 394 721.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 483.00 | | | 191 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 834.00 | | | 716 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 600.00 | 1 071 571.00 | 15 029.00 | 1 086 600.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 627.00 | 1 293 549.00 | 180 329.00 | 1 479 627.00 |