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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 979.00 | 51 978.00 | 1.00 | 51 979.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 170 186.00 | 127 829.00 | 42 357.00 | 170 186.00 |
AP Constructions | 200 088.00 | 190 064.00 | 10 024.00 | 200 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 061.00 | 1 617 347.00 | 87 713.00 | 1 705 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 540.00 | 220 847.00 | 35 693.00 | 256 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 488.00 | 2 208 065.00 | 391 423.00 | 2 599 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 386.00 | | 430 386.00 | 430 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 363.00 | | 216 363.00 | 216 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
BZ Autres créances | 1 387 887.00 | | 1 387 887.00 | 1 387 887.00 |
CF Disponibilités | 374 395.00 | | 374 395.00 | 374 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 656.00 | | 2 512 656.00 | 2 512 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 144.00 | 2 208 065.00 | 2 904 078.00 | 5 112 144.00 |
CU Autres participations | 181 536.00 | | 181 536.00 | 181 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
DG Autres réserves | 753 053.00 | 708 517.00 | | 753 053.00 |
DH Report à nouveau | -15 622.00 | | | -15 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 226.00 | 244 606.00 | | 619 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 997.00 | 1 216 463.00 | | 1 619 997.00 |
DP Provisions pour risques | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 503.00 | 11 123.00 | | 39 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 388.00 | 228 266.00 | | 111 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 164.00 | 14 584.00 | | 10 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 376.00 | 876 504.00 | | 727 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 091.00 | 201 465.00 | | 382 091.00 |
EA Autres dettes | 13 559.00 | 5 531.00 | | 13 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 579.00 | 1 326 451.00 | | 1 244 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 078.00 | 2 554 037.00 | | 2 904 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 096.00 | 1 200 486.00 | | 1 161 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 860 085.00 | | 6 860 085.00 | 6 860 085.00 |
FG Production vendue services | 135 225.00 | | 135 225.00 | 135 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 995 310.00 | | 6 995 310.00 | 6 995 310.00 |
FM Production stockée | | | -9 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 995 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 792 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 043.00 | 1 835.00 | | 9 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 043.00 | 1 836.00 | | 9 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 043.00 | 1 835.00 | | 9 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 062.00 | 75 843.00 | | 258 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 373.00 | 6 733 615.00 | | 7 014 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 147.00 | 6 489 009.00 | | 6 395 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 226.00 | 244 606.00 | | 619 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 404.00 | 96 534.00 | | 44 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 176.00 | | 28 737.00 | 2 572 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 2 599 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 2 331 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 396.00 | | 17 904.00 | 2 315 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 801.00 | | 10 833.00 | 194 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 512.00 | 105 979.00 | 1 425.00 | 2 103 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 839.00 | 139.00 | | 51 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 673.00 | 105 839.00 | 1 425.00 | 2 051 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 376.00 | 727 376.00 | | 727 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 091.00 | 382 091.00 | | 382 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
UX Autres créances clients | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 388.00 | 38 070.00 | 73 318.00 | 111 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 823.00 | | | 116 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 887.00 | 1 387 887.00 | | 1 387 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 563.00 | 1 487 464.00 | 24 099.00 | 1 511 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 414.00 | 1 161 096.00 | 73 318.00 | 1 234 414.00 |