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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 97 957.00 | 71 688.00 | 26 269.00 | 97 957.00 |
AP Constructions | 136 662.00 | 128 657.00 | 8 004.00 | 136 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 572.00 | 1 486 616.00 | 91 956.00 | 1 578 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 986.00 | 220 426.00 | 36 560.00 | 256 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 680.00 | 1 914 487.00 | 190 193.00 | 2 104 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 932.00 | | 628 932.00 | 628 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 734.00 | | 301 734.00 | 301 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 679.00 | | 162 679.00 | 162 679.00 |
BZ Autres créances | 1 913 408.00 | | 1 913 408.00 | 1 913 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 262.00 | | 167 262.00 | 167 262.00 |
CF Disponibilités | 812 125.00 | | 812 125.00 | 812 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 571.00 | | 3 994 571.00 | 3 994 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 251.00 | 1 914 487.00 | 4 184 764.00 | 6 099 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
DG Autres réserves | 871 108.00 | 856 657.00 | | 871 108.00 |
DH Report à nouveau | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 994.00 | 514 451.00 | | 1 037 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 752.00 | 9 303.00 | | 11 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 399.00 | 1 643 751.00 | | 2 207 399.00 |
DP Provisions pour risques | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 047.00 | 39 205.00 | | 14 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 170.00 | 50 328.00 | | 25 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 185.00 | 78 518.00 | | 45 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 882.00 | 152 013.00 | | 279 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 747.00 | 18 007.00 | | 6 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 251.00 | 832 268.00 | | 1 302 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 239.00 | 319 888.00 | | 314 239.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 196.00 | 1 400 693.00 | | 1 952 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 764.00 | 3 094 772.00 | | 4 184 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 882.00 | | | 279 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 998.00 | | 59 827.00 | 2 267 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 145.00 | 2 104 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 145.00 | 2 070 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 495.00 | | 59 827.00 | 2 233 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 876.00 | 57 656.00 | 223 145.00 | 2 072 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 776.00 | 64 756.00 | 223 145.00 | 2 065 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 328.00 | | 25 158.00 | 50 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 328.00 | | 25 158.00 | 50 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 251.00 | 1 302 251.00 | | 1 302 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 330.00 | 155 330.00 | | 155 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
UX Autres créances clients | 162 679.00 | 162 679.00 | | 162 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 185.00 | 33 369.00 | 11 815.00 | 45 185.00 |
VI Groupe et associés | 279 882.00 | 279 882.00 | | 279 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884 883.00 | 1 884 883.00 | | 1 884 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 921.00 | 2 084 517.00 | 17 403.00 | 2 101 921.00 |
VW T.V.A. | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 449.00 | 1 933 633.00 | 11 815.00 | 1 945 449.00 |