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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 97 957.00 | 63 848.00 | 34 110.00 | 97 957.00 |
AP Constructions | 140 451.00 | 131 437.00 | 9 014.00 | 140 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 589.00 | 1 651 083.00 | 99 507.00 | 1 750 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 497.00 | 219 408.00 | 25 089.00 | 244 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 998.00 | 2 072 876.00 | 195 123.00 | 2 267 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 823.00 | | 406 823.00 | 406 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 192.00 | | 282 192.00 | 282 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 365.00 | | 124 365.00 | 124 365.00 |
BZ Autres créances | 1 345 710.00 | | 1 345 710.00 | 1 345 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 262.00 | | 167 262.00 | 167 262.00 |
CF Disponibilités | 561 994.00 | | 561 994.00 | 561 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 649.00 | | 2 899 648.00 | 2 899 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 647.00 | 2 072 876.00 | 3 094 772.00 | 5 167 647.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
DG Autres réserves | 856 657.00 | 753 053.00 | | 856 657.00 |
DH Report à nouveau | | -15 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 451.00 | 619 226.00 | | 514 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 751.00 | 1 619 997.00 | | 1 643 751.00 |
DP Provisions pour risques | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 205.00 | 28 380.00 | | 39 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 328.00 | 39 503.00 | | 50 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 518.00 | 111 388.00 | | 78 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 013.00 | | | 152 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 007.00 | 10 164.00 | | 18 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 268.00 | 727 376.00 | | 832 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 888.00 | 382 091.00 | | 319 888.00 |
EA Autres dettes | | 13 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 693.00 | 1 244 579.00 | | 1 400 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 772.00 | 2 904 078.00 | | 3 094 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 013.00 | | | 152 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 887 937.00 | | 5 887 937.00 | 5 887 937.00 |
FG Production vendue services | 118 009.00 | | 118 009.00 | 118 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 005 946.00 | | 6 005 946.00 | 6 005 946.00 |
FM Production stockée | | | 65 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 092 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 580.00 | 9 043.00 | | 3 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 816.00 | 9 043.00 | | 26 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | 9 043.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 696.00 | 258 062.00 | | 200 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 530.00 | 7 014 373.00 | | 6 128 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 079.00 | 6 395 147.00 | | 5 614 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 451.00 | 619 226.00 | | 514 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 488.00 | | 66 953.00 | 2 599 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 875.00 | | 66 952.00 | 2 331 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 635.00 | | | 205 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 065.00 | 75 021.00 | 210 211.00 | 2 208 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 978.00 | 1.00 | 44 879.00 | 51 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 087.00 | 75 020.00 | 165 332.00 | 2 156 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 268.00 | 832 268.00 | | 832 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 085.00 | 206 085.00 | | 206 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
UX Autres créances clients | 124 365.00 | 124 365.00 | | 124 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VC Groupe et associés | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 518.00 | 33 333.00 | 45 185.00 | 78 518.00 |
VI Groupe et associés | 152 013.00 | 152 013.00 | | 152 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
VP Divers | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 221.00 | 1 248 221.00 | | 1 248 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 805.00 | 1 476 401.00 | 17 403.00 | 1 493 805.00 |
VW T.V.A. | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 686.00 | 1 337 502.00 | 45 185.00 | 1 382 686.00 |