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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 979.00 | 51 838.00 | 140.00 | 51 979.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 170 185.00 | 118 033.00 | 52 152.00 | 170 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 194.00 | 1 538 915.00 | 163 279.00 | 1 702 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 026.00 | 204 734.00 | 48 291.00 | 253 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 187.00 | 1 913 522.00 | 468 664.00 | 2 382 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 370.00 | | 376 370.00 | 376 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 381.00 | | 225 381.00 | 225 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 323.00 | 1 470.00 | 62 853.00 | 64 323.00 |
BZ Autres créances | 869 558.00 | | 869 558.00 | 869 558.00 |
CF Disponibilités | 538 108.00 | | 538 108.00 | 538 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 842.00 | 1 470.00 | 2 085 372.00 | 2 086 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 029.00 | 1 914 992.00 | 2 554 037.00 | 4 469 029.00 |
CU Autres participations | 181 536.00 | | 181 536.00 | 181 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DG Autres réserves | 708 517.00 | | | 708 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 606.00 | | | 244 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 463.00 | | | 1 216 463.00 |
DP Provisions pour risques | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 265.00 | | | 228 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 504.00 | | | 876 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 465.00 | | | 201 465.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 451.00 | | | 1 326 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 037.00 | | | 2 554 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 485.00 | | | 1 200 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 540 340.00 | | 6 540 340.00 | 6 540 340.00 |
FG Production vendue services | 106 281.00 | | 106 281.00 | 106 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 646 622.00 | | 6 646 622.00 | 6 646 622.00 |
FM Production stockée | | | 55 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 718 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 815 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 615.00 | | | 6 733 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 009.00 | | | 6 489 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 606.00 | | | 244 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 533.00 | | | 96 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 526.00 | | 38 448.00 | 2 365 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 788.00 | 2 382 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 883.00 | 61 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 905.00 | 2 125 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 855.00 | | 7.00 | 66 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 870.00 | | 38 441.00 | 2 103 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 801.00 | | | 194 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 648.00 | 117 661.00 | 21 788.00 | 1 817 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 975.00 | 1 745.00 | 4 883.00 | 54 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 673.00 | 115 915.00 | 16 905.00 | 1 762 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 504.00 | 876 504.00 | | 876 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 612.00 | 117 612.00 | | 117 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
UX Autres créances clients | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 265.00 | 116 884.00 | 111 381.00 | 228 265.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 752.00 | | | 217 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
VP Divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 818.00 | | | 793 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 247.00 | 946 982.00 | 13 265.00 | 960 247.00 |
VW T.V.A. | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 866.00 | 1 200 485.00 | 111 381.00 | 1 311 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
ST Autres comptes | 620 932.00 | | | 620 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 031.00 | | | 204 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
YT Sous‐traitance | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 499.00 | | | 297 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 213 454.00 | | | 1 213 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 177.00 | | | 914 177.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 377.00 | | | 1 186 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |