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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 136 235.00 | | 136 235.00 | 136 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 635.00 | 57 163.00 | 6 472.00 | 63 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 911.00 | 102 021.00 | 117 889.00 | 219 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 843.00 | 164 419.00 | 266 424.00 | 430 843.00 |
BT Marchandises | 136 651.00 | | 136 651.00 | 136 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 721.00 | 7 913.00 | 211 808.00 | 219 721.00 |
BZ Autres créances | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 055.00 | 7 913.00 | 432 142.00 | 440 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 898.00 | 172 332.00 | 698 566.00 | 870 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 617.00 | 259 884.00 | | 286 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 539.00 | 26 733.00 | | 59 539.00 |
DL TOTAL (I) | 390 156.00 | 330 617.00 | | 390 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 325.00 | 42 600.00 | | 93 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 660.00 | 158 303.00 | | 137 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 408.00 | 69 548.00 | | 72 408.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | 3 117.00 | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 410.00 | 273 601.00 | | 308 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 566.00 | 604 217.00 | | 698 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 410.00 | 260 042.00 | | 308 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 9 136.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 140.00 | | 1 155 140.00 | 1 155 140.00 |
FG Production vendue services | 648 478.00 | | 648 478.00 | 648 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 618.00 | | 1 803 618.00 | 1 803 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 913.00 | |
GE Autres charges | | | 8 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | 5 342.00 | | 1 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 693.00 | 29 204.00 | | 25 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 3.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | 3.00 | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 007.00 | 6 737.00 | | 11 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 109.00 | 710.00 | | 5 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 116.00 | 7 447.00 | | 16 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 512.00 | -7 443.00 | | -14 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 2 178.00 | | 10 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 312.00 | 1 675 397.00 | | 1 819 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 772.00 | 1 648 665.00 | | 1 759 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 539.00 | 26 733.00 | | 59 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 193.00 | 30 108.00 | | 23 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 164.00 | | 79 141.00 | 386 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 462.00 | 430 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 462.00 | 283 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 469.00 | | | 141 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 867.00 | | 79 141.00 | 238 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 590.00 | 31 291.00 | 34 462.00 | 167 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 356.00 | 31 291.00 | 34 462.00 | 162 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 131.00 | 7 913.00 | 8 131.00 | 8 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 131.00 | 7 913.00 | 8 131.00 | 8 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 131.00 | 7 913.00 | 8 131.00 | 8 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 660.00 | 137 660.00 | | 137 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 200 794.00 | | | 200 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 589.00 | 258 589.00 | | 258 589.00 |
VW T.V.A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 410.00 | 308 410.00 | | 308 410.00 |