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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 136 235.00 | | 136 235.00 | 136 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 906.00 | 60 864.00 | 42.00 | 60 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 230.00 | 263 141.00 | 115 089.00 | 378 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 903.00 | 330 130.00 | 254 773.00 | 584 903.00 |
BT Marchandises | 99 511.00 | | 99 511.00 | 99 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 465.00 | 19 502.00 | 286 963.00 | 306 465.00 |
BZ Autres créances | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 430 784.00 | | 430 784.00 | 430 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 854.00 | 19 502.00 | 907 352.00 | 926 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 757.00 | 349 632.00 | 1 162 125.00 | 1 511 757.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 425.00 | 422 698.00 | | 407 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 647.00 | 49 727.00 | | 89 647.00 |
DL TOTAL (I) | 541 072.00 | 516 425.00 | | 541 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 401.00 | 343 527.00 | | 291 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 754.00 | 222 377.00 | | 234 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 316.00 | 68 722.00 | | 80 316.00 |
EA Autres dettes | 14 581.00 | 17 642.00 | | 14 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 053.00 | 655 817.00 | | 621 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 125.00 | 1 172 242.00 | | 1 162 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 345.00 | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 401.00 | | 3 450.00 | 550 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 359.00 | | | 142 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 635.00 | | 3 450.00 | 404 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 374.00 | 45 755.00 | | 284 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | 87.00 | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 337.00 | 45 669.00 | | 278 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 754.00 | 234 754.00 | | 234 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 276 855.00 | 276 855.00 | | 276 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VB T. V. A. | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VC Groupe et associés | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 684.00 | 80 647.00 | 210 037.00 | 290 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 935.00 | 395 725.00 | 3 210.00 | 398 935.00 |
VW T.V.A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 053.00 | 411 016.00 | 210 037.00 | 621 053.00 |