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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 136 235.00 | | 136 235.00 | 136 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 906.00 | 56 930.00 | 3 976.00 | 60 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 841.00 | 159 667.00 | 106 174.00 | 265 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 609.00 | 221 831.00 | 249 778.00 | 471 609.00 |
BT Marchandises | 133 322.00 | | 133 322.00 | 133 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 206.00 | | 180 206.00 | 180 206.00 |
BZ Autres créances | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 124 730.00 | | 124 730.00 | 124 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 536.00 | | 528 536.00 | 528 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 145.00 | 221 831.00 | 778 314.00 | 1 000 145.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 589.00 | 346 156.00 | | 361 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 469.00 | 80 433.00 | | 84 469.00 |
DL TOTAL (I) | 490 058.00 | 470 589.00 | | 490 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 556.00 | 90 606.00 | | 62 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 166.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 613.00 | 192 089.00 | | 154 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 742.00 | 87 150.00 | | 50 742.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 1 570.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 256.00 | 374 580.00 | | 288 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 314.00 | 845 169.00 | | 778 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 450.00 | 322 693.00 | | 242 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 728.00 | | 20 132.00 | 453 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 471 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 469.00 | | | 141 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 631.00 | | 20 117.00 | 306 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628.00 | | 15.00 | 5 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 396.00 | 36 690.00 | 255.00 | 185 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 162.00 | 36 690.00 | 255.00 | 180 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 613.00 | 154 613.00 | | 154 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 180 206.00 | 180 206.00 | | 180 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VC Groupe et associés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 556.00 | 33 770.00 | 28 785.00 | 62 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 861.00 | 269 651.00 | 3 210.00 | 272 861.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 235.00 | 242 450.00 | 28 785.00 | 271 235.00 |