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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 5 593.00 | 531.00 | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 136 235.00 | | 136 235.00 | 136 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 906.00 | 58 841.00 | 2 065.00 | 60 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 716.00 | 181 722.00 | 116 993.00 | 298 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 389.00 | 246 156.00 | 259 233.00 | 505 389.00 |
BT Marchandises | 94 159.00 | | 94 159.00 | 94 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 594.00 | | 355 594.00 | 355 594.00 |
BZ Autres créances | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 142 766.00 | | 142 766.00 | 142 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 691.00 | | 683 691.00 | 683 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 080.00 | 246 156.00 | 942 924.00 | 1 189 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 058.00 | 361 589.00 | | 381 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 640.00 | 84 469.00 | | 106 640.00 |
DL TOTAL (I) | 531 698.00 | 490 058.00 | | 531 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 933.00 | 62 556.00 | | 98 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 836.00 | 154 613.00 | | 217 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 917.00 | 50 742.00 | | 88 917.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | 3 325.00 | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 226.00 | 288 256.00 | | 411 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 924.00 | 778 314.00 | | 942 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 341.00 | 242 450.00 | | 372 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 609.00 | | 49 717.00 | 471 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 937.00 | 505 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 937.00 | 359 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 469.00 | | 890.00 | 141 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 747.00 | | 48 812.00 | 326 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | 15.00 | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 831.00 | 40 262.00 | 15 937.00 | 221 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | 358.00 | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 596.00 | 39 904.00 | 15 937.00 | 216 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 836.00 | 217 836.00 | | 217 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 355 594.00 | 355 594.00 | | 355 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VC Groupe et associés | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 616.00 | 31 731.00 | 38 885.00 | 70 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 143.00 | 449 143.00 | | 449 143.00 |
VW T.V.A. | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 226.00 | 372 341.00 | 38 885.00 | 411 226.00 |