| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 6 038.00 | 87.00 | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 136 235.00 | | 136 235.00 | 136 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 906.00 | 60 361.00 | 545.00 | 60 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 728.00 | 217 975.00 | 125 753.00 | 343 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 401.00 | 284 374.00 | 266 027.00 | 550 401.00 |
BT Marchandises | 86 184.00 | | 86 184.00 | 86 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 299.00 | | 361 299.00 | 361 299.00 |
BZ Autres créances | 99 643.00 | | 99 643.00 | 99 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 353 739.00 | | 353 739.00 | 353 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 215.00 | | 906 215.00 | 906 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 616.00 | 284 374.00 | 1 172 242.00 | 1 456 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 698.00 | 381 058.00 | | 422 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 727.00 | 106 640.00 | | 49 727.00 |
DL TOTAL (I) | 516 425.00 | 531 698.00 | | 516 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 527.00 | 98 933.00 | | 343 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 377.00 | 217 836.00 | | 222 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 722.00 | 88 917.00 | | 68 722.00 |
EA Autres dettes | 17 642.00 | 5 540.00 | | 17 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 817.00 | 411 226.00 | | 655 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 242.00 | 942 924.00 | | 1 172 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 178.00 | 372 341.00 | | 601 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 28 317.00 | | 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 389.00 | | 45 202.00 | 505 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 550 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 404 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 359.00 | | | 142 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 622.00 | | 45 202.00 | 359 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 156.00 | 38 408.00 | 189.00 | 246 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | 445.00 | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 563.00 | 37 963.00 | 189.00 | 240 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 377.00 | 222 377.00 | | 222 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 360 747.00 | 360 747.00 | | 360 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VC Groupe et associés | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 182.00 | 292 092.00 | 51 090.00 | 343 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 669.00 | 465 459.00 | 3 210.00 | 468 669.00 |
VW T.V.A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 268.00 | 601 178.00 | 51 090.00 | 652 268.00 |