| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 136 235.00 | | 136 235.00 | 136 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 340.00 | 54 619.00 | 4 721.00 | 59 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 291.00 | 125 542.00 | 121 748.00 | 247 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 728.00 | 185 396.00 | 268 331.00 | 453 728.00 |
BT Marchandises | 141 654.00 | | 141 654.00 | 141 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 195.00 | | 182 195.00 | 182 195.00 |
BZ Autres créances | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 218 363.00 | | 218 363.00 | 218 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 838.00 | | 576 838.00 | 576 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 565.00 | 185 396.00 | 845 169.00 | 1 030 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 156.00 | 286 617.00 | | 346 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 433.00 | 59 539.00 | | 80 433.00 |
DL TOTAL (I) | 470 589.00 | 390 156.00 | | 470 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 606.00 | 93 325.00 | | 90 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166.00 | 32.00 | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 089.00 | 137 660.00 | | 192 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 150.00 | 72 408.00 | | 87 150.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 4 985.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 580.00 | 308 410.00 | | 374 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 169.00 | 698 566.00 | | 845 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 693.00 | 308 410.00 | | 322 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 089.00 | 192 089.00 | | 192 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 182 195.00 | | | 182 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 606.00 | 38 719.00 | 51 887.00 | 90 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 448.00 | 221 448.00 | | 221 448.00 |
VW T.V.A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 580.00 | 322 693.00 | 51 887.00 | 374 580.00 |