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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 2 254 500.00 | | 2 254 500.00 | 2 254 500.00 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 694.00 | 135.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 689.00 | 324 981.00 | 623 708.00 | 948 689.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 449.00 | | 110 449.00 | 110 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 103.00 | 327 796.00 | 3 040 307.00 | 3 368 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 648.00 | | 432 648.00 | 432 648.00 |
BZ Autres créances | 696 077.00 | | 696 077.00 | 696 077.00 |
CF Disponibilités | 1 848 144.00 | | 1 848 144.00 | 1 848 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 847.00 | | 2 977 847.00 | 2 977 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 949.00 | 327 796.00 | 6 018 153.00 | 6 345 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 362.00 | 726 953.00 | | 1 300 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 628.00 | 573 409.00 | | 580 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 441.00 | 2 246 814.00 | | 2 827 441.00 |
DP Provisions pour risques | 85 086.00 | 57 539.00 | | 85 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 599.00 | 15 000.00 | | 1 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 685.00 | 72 539.00 | | 86 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | 16 142.00 | | 1 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 434.00 | 171 150.00 | | 19 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 232.00 | 125 109.00 | | 539 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 272.00 | 505 635.00 | | 452 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 513.00 | | 1 557.00 |
EA Autres dettes | 2 090 109.00 | 1 955 125.00 | | 2 090 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 027.00 | 2 774 674.00 | | 3 104 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 153.00 | 5 094 026.00 | | 6 018 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 899 848.00 | | 3 899 848.00 | 3 899 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 848.00 | | 3 899 848.00 | 3 899 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 583.00 | |
GE Autres charges | | | 127 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 534.00 | 2 400.00 | | 14 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 534.00 | 2 400.00 | | 14 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268.00 | 101.00 | | 5 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 266.00 | 2 299.00 | | 9 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 583.00 | 35 069.00 | | 34 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 245.00 | 261 194.00 | | 263 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 383.00 | 3 788 392.00 | | 3 989 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 756.00 | 3 214 982.00 | | 3 408 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 628.00 | 573 409.00 | | 580 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 953.00 | | 748 333.00 | 2 742 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 183.00 | 3 368 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 183.00 | 951 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228 290.00 | | 27 330.00 | 2 228 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 308.00 | | 632 003.00 | 442 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 355.00 | | 88 999.00 | 72 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 274.00 | 64 700.00 | 29 179.00 | 292 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 153.00 | 64 700.00 | 29 179.00 | 291 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 639.00 | 41 683.00 | | 72 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 639.00 | 41 683.00 | | 72 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 232.00 | 539 232.00 | | 539 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 044.00 | 159 044.00 | | 159 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 935.00 | 153 935.00 | | 153 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090 109.00 | 2 090 109.00 | | 2 090 109.00 |
UP Prêts | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |
UX Autres créances clients | 432 648.00 | | | 432 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VB T. V. A. | 112 582.00 | | | 112 582.00 |
VC Groupe et associés | 504 158.00 | | | 504 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VP Divers | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 057.00 | 1 240 152.00 | 50 905.00 | 1 291 057.00 |
VW T.V.A. | 110 607.00 | 110 607.00 | | 110 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 027.00 | 3 104 027.00 | | 3 104 027.00 |