| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
AH Fonds commercial | 3 831 455.00 | | 3 831 455.00 | 3 831 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 145 342.00 | | 5 145 342.00 | 5 145 342.00 |
AP Constructions | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 957.00 | 1 294 573.00 | 372 383.00 | 1 666 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 172 417.00 | | 172 417.00 | 172 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 930.00 | 7 493.00 | 295 437.00 | 302 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 708 844.00 | 6 793 329.00 | 42 915 515.00 | 49 708 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 354.00 | | 451 354.00 | 451 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 043.00 | | 2 588 043.00 | 2 588 043.00 |
BZ Autres créances | 14 733 649.00 | | 14 733 649.00 | 14 733 649.00 |
CF Disponibilités | 21 663 346.00 | | 21 663 346.00 | 21 663 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 448 720.00 | | 39 448 720.00 | 39 448 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 157 564.00 | 6 793 329.00 | 82 364 235.00 | 89 157 564.00 |
CU Autres participations | 38 564 208.00 | 5 465 728.00 | 33 098 480.00 | 38 564 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 318.00 | 151 878.00 | | 182 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 258 800.00 | 181 678.00 | | 6 258 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 300 323.00 | 5 096 534.00 | | 6 300 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 567.00 | 1 203 788.00 | | 1 461 567.00 |
DL TOTAL (I) | 14 968 196.00 | 7 399 066.00 | | 14 968 196.00 |
DP Provisions pour risques | 257 012.00 | 208 263.00 | | 257 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 960.00 | 458 057.00 | | 334 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 972.00 | 666 320.00 | | 591 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 731 865.00 | 13 287 060.00 | | 14 731 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 276 871.00 | 33 443 711.00 | | 38 276 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 992.00 | 8 186 529.00 | | 1 897 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583 653.00 | 2 351 116.00 | | 2 583 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 419.00 | | |
EA Autres dettes | 9 313 686.00 | 11 750 732.00 | | 9 313 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 804 066.00 | 69 025 567.00 | | 66 804 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 364 235.00 | 77 090 953.00 | | 82 364 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 121 957.00 | | 20 121 957.00 | 20 121 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 121 957.00 | | 20 121 957.00 | 20 121 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 369 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 298 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 581 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 758 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -82.00 | 25 833.00 | | -82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 606.00 | 42 530.00 | | 90 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 524.00 | 80 927.00 | | 90 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 900.00 | -80 927.00 | | -74 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 637.00 | 174 058.00 | | 190 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 133.00 | 679 561.00 | | 562 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 477 447.00 | 19 350 714.00 | | 20 477 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 015 880.00 | 18 146 925.00 | | 19 015 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 567.00 | 1 203 788.00 | | 1 461 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 921 362.00 | | 8 878 088.00 | 40 921 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 039 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 606.00 | 49 708 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 606.00 | 8 995 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139 863.00 | | 945 857.00 | 8 139 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 220.00 | | 15 954.00 | 1 658 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 123 279.00 | | 7 916 276.00 | 31 123 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 998.00 | 97 110.00 | | 1 222 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 681.00 | 97 110.00 | | 1 204 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 320.00 | 125 061.00 | 199 409.00 | 666 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 473 221.00 | | | 5 473 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 139 541.00 | 125 061.00 | 199 409.00 | 6 139 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 551 986.00 | 6 551 986.00 | | 6 551 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 992.00 | 1 897 992.00 | | 1 897 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438 515.00 | 1 438 515.00 | | 1 438 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 613.00 | 964 613.00 | | 964 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 313 686.00 | 9 313 686.00 | | 9 313 686.00 |
UP Prêts | 172 417.00 | | 172 417.00 | 172 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 930.00 | | 302 930.00 | 302 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 043.00 | 2 588 043.00 | | 2 588 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 651 701.00 | 651 701.00 | | 651 701.00 |
VC Groupe et associés | 13 409 337.00 | 13 409 337.00 | | 13 409 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 731 865.00 | 14 731 865.00 | | 14 731 865.00 |
VI Groupe et associés | 31 724 885.00 | 31 724 885.00 | | 31 724 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VP Divers | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 408.00 | 1 077 408.00 | | 1 077 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 243 228.00 | 17 767 881.00 | 475 347.00 | 18 243 228.00 |
VW T.V.A. | 92 837.00 | 92 837.00 | | 92 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 804 066.00 | 66 804 066.00 | | 66 804 066.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | 180.00 | | 199.00 |