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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 5 387 834.00 | | 5 387 834.00 | 5 387 834.00 |
AN Terrains | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 336.00 | 777 011.00 | 699 324.00 | 1 476 336.00 |
BF Prêts | 180 721.00 | | 180 721.00 | 180 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 699.00 | | 150 699.00 | 150 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 389 429.00 | 778 132.00 | 7 611 296.00 | 8 389 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 815.00 | | 1 972 815.00 | 1 972 815.00 |
BZ Autres créances | 595 885.00 | | 595 885.00 | 595 885.00 |
CF Disponibilités | 9 916 119.00 | | 9 916 119.00 | 9 916 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 505 678.00 | | 12 505 678.00 | 12 505 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 895 107.00 | 778 132.00 | 20 116 975.00 | 20 895 107.00 |
CU Autres participations | 1 192 105.00 | | 1 192 105.00 | 1 192 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 878.00 | | | 151 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 678.00 | | | 181 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 425.00 | | | 1 731 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 968.00 | | | 1 799 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 951.00 | | | 4 629 951.00 |
DP Provisions pour risques | 199 527.00 | | | 199 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 937.00 | | | 153 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 464.00 | | | 353 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 846.00 | | | 956 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 611.00 | | | 936 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060 823.00 | | | 2 060 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 668.00 | | | 133 668.00 |
EA Autres dettes | 10 992 089.00 | | | 10 992 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 133 559.00 | | | 15 133 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 116 975.00 | | | 20 116 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 133 559.00 | | | 15 133 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 944 533.00 | | 11 944 533.00 | 11 944 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 944 533.00 | | 11 944 533.00 | 11 944 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 248 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 645 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 227.00 | |
GE Autres charges | | | 257 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 264 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 910 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 185.00 | | | -55 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 048.00 | | | 153 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 921.00 | | | 901 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 343 443.00 | | | 12 343 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 543 474.00 | | | 10 543 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799 968.00 | | | 1 799 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 102.00 | | 5 024 985.00 | 3 368 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 658.00 | 8 389 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 388 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 658.00 | 1 476 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255 620.00 | | 3 133 335.00 | 2 255 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 127.00 | | 529 477.00 | 951 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 354.00 | | 1 362 173.00 | 161 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 795.00 | 452 031.00 | 1 694.00 | 327 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 675.00 | 452 031.00 | 1 694.00 | 326 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 684.00 | 371 205.00 | 104 425.00 | 86 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 684.00 | 371 205.00 | 104 425.00 | 86 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 227.00 | 258 271.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 611.00 | 936 611.00 | | 936 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 340.00 | 842 340.00 | | 842 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 626.00 | 732 626.00 | | 732 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 668.00 | 133 668.00 | | 133 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992 089.00 | 10 992 089.00 | | 10 992 089.00 |
UP Prêts | 180 721.00 | | | 180 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 699.00 | 150 699.00 | | 150 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 815.00 | | | 1 972 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VB T. V. A. | 165 869.00 | | | 165 869.00 |
VC Groupe et associés | 179 189.00 | | | 179 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VI Groupe et associés | 956 846.00 | 956 846.00 | | 956 846.00 |
VP Divers | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 993.00 | 223 993.00 | | 223 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 163.00 | | | 141 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 980.00 | 2 740 258.00 | 180 722.00 | 2 920 980.00 |
VW T.V.A. | 261 862.00 | 261 862.00 | | 261 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 133 559.00 | 15 133 559.00 | | 15 133 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 29.00 | | 99.00 |