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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AH Fonds commercial | 8 130 083.00 | | 8 130 083.00 | 8 130 083.00 |
AP Constructions | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 002.00 | 1 195 471.00 | 455 532.00 | 1 651 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BF Prêts | 151 825.00 | | 151 825.00 | 151 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 958.00 | 4 433.00 | 162 526.00 | 166 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 921 362.00 | 1 603 900.00 | 39 317 461.00 | 40 921 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752 044.00 | | 752 044.00 | 752 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 374.00 | | 2 897 374.00 | 2 897 374.00 |
BZ Autres créances | 14 110 028.00 | | 14 110 028.00 | 14 110 028.00 |
CF Disponibilités | 19 998 140.00 | | 19 998 140.00 | 19 998 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 773 492.00 | | 37 773 492.00 | 37 773 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 694 853.00 | 1 603 900.00 | 77 090 953.00 | 78 694 853.00 |
CU Autres participations | 30 753 835.00 | 387 000.00 | 30 366 835.00 | 30 753 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 678.00 | 181 678.00 | | 181 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 187.00 | 15 000.00 | | 15 187.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 096 534.00 | 4 411 088.00 | | 5 096 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 788.00 | 685 632.00 | | 1 203 788.00 |
DL TOTAL (I) | 7 399 066.00 | 6 195 278.00 | | 7 399 066.00 |
DP Provisions pour risques | 208 263.00 | 171 201.00 | | 208 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 057.00 | 345 488.00 | | 458 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 320.00 | 516 689.00 | | 666 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 287 060.00 | 6 233 704.00 | | 13 287 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 443 711.00 | 5 660 054.00 | | 33 443 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 186 529.00 | 2 288 361.00 | | 8 186 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 116.00 | 1 637 161.00 | | 2 351 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 418.00 | | 6 419.00 |
EA Autres dettes | 11 750 732.00 | 8 810 666.00 | | 11 750 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 025 567.00 | 24 636 366.00 | | 69 025 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 090 953.00 | 31 348 334.00 | | 77 090 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 913 357.00 | | 18 913 357.00 | 18 913 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 913 357.00 | | 18 913 357.00 | 18 913 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 278 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 562 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 686 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 833.00 | 499.00 | | 25 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 530.00 | 48 252.00 | | 42 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 564.00 | 19 681.00 | | 12 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 927.00 | 68 432.00 | | 80 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 927.00 | -66 176.00 | | -80 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 058.00 | 162 601.00 | | 174 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 561.00 | 515 379.00 | | 679 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 350 714.00 | 18 674 366.00 | | 19 350 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 146 925.00 | 17 988 733.00 | | 18 146 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 788.00 | 685 633.00 | | 1 203 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 134 871.00 | | 23 786 491.00 | 17 134 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 123 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 921 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767 460.00 | | 372 403.00 | 7 767 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 230.00 | | 23 990.00 | 1 634 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 733 181.00 | | 23 390 098.00 | 7 733 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 104.00 | 106 364.00 | | 1 106 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 214.00 | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 538.00 | 106 150.00 | | 1 096 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | 4 333.00 | | 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 689.00 | 192 816.00 | 43 185.00 | 516 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 391 333.00 | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 789.00 | 584 148.00 | 43 185.00 | 516 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 186 529.00 | 8 186 529.00 | | 8 186 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 895.00 | 919 895.00 | | 919 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 789.00 | 835 789.00 | | 835 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750 732.00 | 11 750 732.00 | | 11 750 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
UP Prêts | 151 825.00 | 151 825.00 | | 151 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 958.00 | 166 958.00 | | 166 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 374.00 | 2 897 374.00 | | 2 897 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VB T. V. A. | 1 151 051.00 | 1 151 051.00 | | 1 151 051.00 |
VC Groupe et associés | 12 678 970.00 | 12 678 970.00 | | 12 678 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 287 060.00 | 13 287 060.00 | | 13 287 060.00 |
VI Groupe et associés | 33 443 711.00 | 33 443 711.00 | | 33 443 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VP Divers | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 593.00 | 177 593.00 | | 177 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 972.00 | 977 972.00 | | 977 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 127 302.00 | 18 127 302.00 | | 18 127 302.00 |
VW T.V.A. | 417 839.00 | 417 839.00 | | 417 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 025 567.00 | 69 025 567.00 | | 69 025 567.00 |