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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 565.00 | 213.00 | 9 779.00 |
AH Fonds commercial | 7 757 680.00 | | 7 757 680.00 | 7 757 680.00 |
AP Constructions | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 011.00 | 1 089 320.00 | 537 691.00 | 1 627 011.00 |
BF Prêts | 156 621.00 | | 156 621.00 | 156 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 717.00 | 100.00 | 167 617.00 | 167 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 134 871.00 | 1 106 204.00 | 16 028 667.00 | 17 134 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 945.00 | | 1 442 945.00 | 1 442 945.00 |
BZ Autres créances | 795 513.00 | | 795 513.00 | 795 513.00 |
CF Disponibilités | 13 066 678.00 | | 13 066 678.00 | 13 066 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 319 667.00 | | 15 319 667.00 | 15 319 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 454 538.00 | 1 106 204.00 | 31 348 334.00 | 32 454 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 339.00 | | | 324 339.00 |
CU Autres participations | 7 408 842.00 | | 7 408 842.00 | 7 408 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 678.00 | 181 678.00 | | 181 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 411 088.00 | 3 404 836.00 | | 4 411 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 632.00 | 1 006 252.00 | | 685 632.00 |
DL TOTAL (I) | 6 195 278.00 | 5 509 645.00 | | 6 195 278.00 |
DP Provisions pour risques | 171 201.00 | 238 833.00 | | 171 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 488.00 | 175 055.00 | | 345 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 689.00 | 413 888.00 | | 516 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 233 704.00 | 1 126 171.00 | | 6 233 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660 054.00 | 593 959.00 | | 5 660 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 361.00 | 2 306 539.00 | | 2 288 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 161.00 | 1 829 284.00 | | 1 637 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 418.00 | 1 465.00 | | 6 418.00 |
EA Autres dettes | 8 810 666.00 | 9 589 954.00 | | 8 810 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 636 366.00 | 15 447 373.00 | | 24 636 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 348 334.00 | 21 370 907.00 | | 31 348 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 660 054.00 | | | 5 660 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 394 887.00 | | 18 394 887.00 | 18 394 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 394 887.00 | | 18 394 887.00 | 18 394 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 604 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 883 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 888 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 715.00 | |
GE Autres charges | | | 957 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 645 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 612.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 256.00 | 3 229.00 | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | 3 229.00 | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 166.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 251.00 | 18 739.00 | | 48 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 431.00 | 18 905.00 | | 68 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 175.00 | -15 676.00 | | -66 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 601.00 | 169 802.00 | | 162 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 379.00 | 306 537.00 | | 515 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 674 366.00 | 18 221 381.00 | | 18 674 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 988 733.00 | 17 215 129.00 | | 17 988 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 632.00 | 1 006 252.00 | | 685 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 206 801.00 | 9 299 375.00 | | 11 206 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 324 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 095 051.00 | 7 733 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 670.00 | 3 267 636.00 | 17 134 871.00 | 103 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 670.00 | 169 761.00 | 7 767 460.00 | 103 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 1 634 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 607 417.00 | 2 433 474.00 | | 5 607 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 181.00 | 165 872.00 | | 1 471 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128 203.00 | 6 700 028.00 | | 4 128 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 644.00 | 101 353.00 | 1 894.00 | 1 006 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 357.00 | 2 061.00 | 854.00 | 8 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 286.00 | 99 291.00 | 1 040.00 | 998 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 888.00 | 257 266.00 | 154 466.00 | 413 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 413 888.00 | 257 366.00 | 154 466.00 | 413 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 715.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 361.00 | 2 288 361.00 | | 2 288 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 786.00 | 779 786.00 | | 779 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 355.00 | 727 355.00 | | 727 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 810 666.00 | 8 810 666.00 | | 8 810 666.00 |
UP Prêts | 156 621.00 | 156 621.00 | | 156 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 717.00 | 167 717.00 | | 167 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 945.00 | 1 442 945.00 | | 1 442 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VB T. V. A. | 553 986.00 | 553 986.00 | | 553 986.00 |
VC Groupe et associés | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 233 704.00 | 6 233 704.00 | | 6 233 704.00 |
VI Groupe et associés | 5 660 054.00 | 5 660 054.00 | | 5 660 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 429.00 | 116 429.00 | | 116 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 055.00 | 127 055.00 | | 127 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 327.00 | 2 577 327.00 | | 2 577 327.00 |
VW T.V.A. | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 636 366.00 | 24 636 366.00 | | 24 636 366.00 |