| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 774.00 | 17.00 | 3 792.00 |
AH Fonds commercial | 5 603 624.00 | | 5 603 624.00 | 5 603 624.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 181.00 | 878 208.00 | 592 972.00 | 1 471 181.00 |
BF Prêts | 180 378.00 | | 180 378.00 | 180 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 136.00 | | 152 136.00 | 152 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 206 801.00 | 881 982.00 | 10 324 818.00 | 11 206 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 887.00 | | 1 491 887.00 | 1 491 887.00 |
BZ Autres créances | 1 642 336.00 | | 1 642 336.00 | 1 642 336.00 |
CF Disponibilités | 7 895 948.00 | | 7 895 948.00 | 7 895 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 046 089.00 | | 11 046 089.00 | 11 046 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 252 890.00 | 881 982.00 | 21 370 907.00 | 22 252 890.00 |
CU Autres participations | 3 795 688.00 | | 3 795 688.00 | 3 795 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 678.00 | 181 678.00 | | 181 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 404 836.00 | 1 731 425.00 | | 3 404 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 252.00 | 1 799 968.00 | | 1 006 252.00 |
DL TOTAL (I) | 5 509 645.00 | 4 629 951.00 | | 5 509 645.00 |
DP Provisions pour risques | 238 833.00 | 199 527.00 | | 238 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 055.00 | 153 937.00 | | 175 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 888.00 | 353 464.00 | | 413 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 171.00 | 53 521.00 | | 1 126 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 959.00 | 956 846.00 | | 593 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 539.00 | 936 611.00 | | 2 306 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 284.00 | 2 060 823.00 | | 1 829 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | 133 668.00 | | 1 465.00 |
EA Autres dettes | 9 589 954.00 | 10 992 089.00 | | 9 589 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 447 373.00 | 15 133 559.00 | | 15 447 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 370 907.00 | 20 116 975.00 | | 21 370 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593 959.00 | | | 593 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 052 798.00 | | 18 052 798.00 | 18 052 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 052 798.00 | | 18 052 798.00 | 18 052 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 158 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 986 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 619 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 229.00 | 7 536.00 | | 3 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229.00 | 7 536.00 | | 3 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 739.00 | 61 876.00 | | 18 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 905.00 | 62 721.00 | | 18 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 676.00 | -55 185.00 | | -15 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 802.00 | 153 048.00 | | 169 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 537.00 | 901 921.00 | | 306 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 221 381.00 | 12 343 443.00 | | 18 221 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 215 129.00 | 10 543 474.00 | | 17 215 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 252.00 | 1 799 968.00 | | 1 006 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 389 429.00 | | 2 934 693.00 | 8 389 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 045.00 | 4 128 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 321.00 | 11 206 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 130.00 | 5 607 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 145.00 | 1 471 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 388 955.00 | | 236 591.00 | 5 388 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 946.00 | | 18 380.00 | 1 476 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 527.00 | | 2 679 721.00 | 1 523 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 132.00 | 127 386.00 | 23 535.00 | 778 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 2 653.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 011.00 | 124 732.00 | 23 535.00 | 777 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 464.00 | 124 633.00 | 64 209.00 | 353 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 464.00 | 124 633.00 | 64 209.00 | 353 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 539.00 | 2 306 539.00 | | 2 306 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 551.00 | 796 551.00 | | 796 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 180.00 | 791 180.00 | | 791 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 589 954.00 | 9 589 954.00 | | 9 589 954.00 |
UP Prêts | 180 378.00 | | 180 378.00 | 180 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 136.00 | | 152 136.00 | 152 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 887.00 | 1 491 887.00 | | 1 491 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VB T. V. A. | 342 967.00 | 342 967.00 | | 342 967.00 |
VC Groupe et associés | 959 078.00 | 959 078.00 | | 959 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126 171.00 | 1 126 171.00 | | 1 126 171.00 |
VI Groupe et associés | 593 959.00 | 593 959.00 | | 593 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 344.00 | 194 344.00 | | 194 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 304.00 | 330 304.00 | | 330 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 655.00 | 3 150 140.00 | 332 514.00 | 3 482 655.00 |
VW T.V.A. | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 447 373.00 | 15 447 373.00 | | 15 447 373.00 |