| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 332 083.00 | 58 626.00 | 273 457.00 | 332 083.00 |
AP Constructions | 4 577 457.00 | 2 101 567.00 | 2 475 890.00 | 4 577 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 343.00 | 1 188 101.00 | 341 242.00 | 1 529 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 903.00 | 384 283.00 | 125 620.00 | 509 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 997 613.00 | 3 732 577.00 | 3 265 036.00 | 6 997 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 842.00 | | 174 842.00 | 174 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 135.00 | 6 635.00 | 2 188 501.00 | 2 195 135.00 |
BZ Autres créances | 5 296 742.00 | | 5 296 742.00 | 5 296 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 809 606.00 | | 2 809 606.00 | 2 809 606.00 |
CF Disponibilités | 381 655.00 | | 381 655.00 | 381 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 866 751.00 | 6 635.00 | 10 860 117.00 | 10 866 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 864 365.00 | 3 739 212.00 | 14 125 153.00 | 17 864 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 9 732 706.00 | 9 061 312.00 | | 9 732 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 115.00 | 1 121 395.00 | | 1 020 115.00 |
DK Provisions réglementées | 223 005.00 | 193 115.00 | | 223 005.00 |
DL TOTAL (I) | 11 415 826.00 | 10 815 821.00 | | 11 415 826.00 |
DP Provisions pour risques | 111 397.00 | | | 111 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 055.00 | 193 862.00 | | 184 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 452.00 | 193 862.00 | | 295 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271.00 | 49 020.00 | | 1 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 855.00 | 91 418.00 | | 93 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 014.00 | 868 356.00 | | 1 060 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 549.00 | 1 272 560.00 | | 1 171 549.00 |
EA Autres dettes | 87 187.00 | 206 348.00 | | 87 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 876.00 | 2 487 702.00 | | 2 413 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 125 153.00 | 13 497 385.00 | | 14 125 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 681.00 | 2 186 886.00 | | 2 142 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 020.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 284 016.00 | | 13 284 016.00 | 13 284 016.00 |
FG Production vendue services | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 324 182.00 | | 13 324 182.00 | 13 324 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 703 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 196 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 199 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 426 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 645.00 | 77 566.00 | | 73 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | 8 500.00 | | 1 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 060.00 | 84 699.00 | | 47 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 268.00 | 93 199.00 | | 48 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 945.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 774.00 | 72 484.00 | | 48 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 866.00 | 73 429.00 | | 49 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | 19 770.00 | | -1 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 104.00 | 117 961.00 | | 86 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 574.00 | 343 480.00 | | 268 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 857 116.00 | 13 691 241.00 | | 13 857 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 837 002.00 | 12 569 846.00 | | 12 837 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 115.00 | 1 121 395.00 | | 1 020 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381 260.00 | | 728 235.00 | 6 381 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 277.00 | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 882.00 | 6 997 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 606.00 | 6 997 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370 457.00 | | 728 235.00 | 6 370 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 069.00 | 499 793.00 | 96 285.00 | 3 329 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 069.00 | 499 793.00 | 96 285.00 | 3 329 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 115.00 | 48 774.00 | 18 885.00 | 193 115.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 862.00 | 295 452.00 | 193 862.00 | 193 862.00 |
6T Sur comptes clients | 1 609.00 | 5 025.00 | | 1 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609.00 | 5 025.00 | | 1 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 586.00 | 349 251.00 | 212 746.00 | 388 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 477.00 | 165 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 774.00 | 47 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 855.00 | 18 524.00 | 75 331.00 | 93 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 014.00 | 1 060 014.00 | | 1 060 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 696.00 | 461 068.00 | 194 628.00 | 655 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 937.00 | 406 937.00 | | 406 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 023.00 | | | 2 183 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VB T. V. A. | 180 447.00 | | | 180 447.00 |
VC Groupe et associés | 4 798 200.00 | | | 4 798 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 715.00 | | | 258 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 637.00 | 92 401.00 | 1 236.00 | 93 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 501 175.00 | 7 501 175.00 | | 7 501 175.00 |
VW T.V.A. | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 876.00 | 2 142 681.00 | 271 195.00 | 2 413 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 546.00 | 108 912.00 | | 128 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 492.00 | 177 879.00 | | 15 492.00 |
ST Autres comptes | 1 201 447.00 | 915 902.00 | | 1 201 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 269.00 | 395 082.00 | | 151 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 155.00 | | 169.00 |
YT Sous‐traitance | 207 810.00 | 30 721.00 | | 207 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 677.00 | 211 539.00 | | 154 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 585.00 | 105 295.00 | | 109 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 131.00 | 214 207.00 | | 238 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792 366.00 | 778 378.00 | | 792 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 380.00 | 650 294.00 | | 672 380.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 730 694.00 | 1 731 124.00 | | 1 730 694.00 |