| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 332 083.00 | 58 626.00 | 273 457.00 | 332 083.00 |
AP Constructions | 4 906 989.00 | 2 504 603.00 | 2 402 386.00 | 4 906 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 700.00 | 1 258 690.00 | 595 009.00 | 1 853 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 562.00 | 408 515.00 | 85 047.00 | 493 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 586 860.00 | 4 230 434.00 | 3 356 426.00 | 7 586 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 857.00 | | 190 857.00 | 190 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987 575.00 | 4 988.00 | 2 982 587.00 | 2 987 575.00 |
BZ Autres créances | 5 195 812.00 | | 5 195 812.00 | 5 195 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025 792.00 | | 2 025 792.00 | 2 025 792.00 |
CF Disponibilités | 1 448 295.00 | | 1 448 295.00 | 1 448 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 854 641.00 | 4 988.00 | 11 849 653.00 | 11 854 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 441 501.00 | 4 235 422.00 | 15 206 080.00 | 19 441 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 252 821.00 | 9 732 706.00 | | 10 252 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 233.00 | 1 020 115.00 | | 1 328 233.00 |
DK Provisions réglementées | 113 289.00 | 223 005.00 | | 113 289.00 |
DL TOTAL (I) | 12 134 343.00 | 11 415 826.00 | | 12 134 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 397.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 221 510.00 | 184 055.00 | | 221 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 510.00 | 295 452.00 | | 221 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | 1 271.00 | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 750.00 | 93 855.00 | | 99 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 976.00 | 1 060 014.00 | | 1 012 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 610.00 | 1 171 549.00 | | 1 434 610.00 |
EA Autres dettes | 301 519.00 | 87 187.00 | | 301 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 227.00 | 2 413 876.00 | | 2 850 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 206 080.00 | 14 125 153.00 | | 15 206 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 768.00 | 2 142 681.00 | | 2 548 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 372 313.00 | | 14 372 313.00 | 14 372 313.00 |
FG Production vendue services | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 391 953.00 | | 14 391 953.00 | 14 391 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 914 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 579 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 456 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 160 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 213.00 | 73 645.00 | | 102 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 208.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 546.00 | 47 060.00 | | 164 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 546.00 | 48 268.00 | | 165 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | 57.00 | | 4 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 1 035.00 | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 830.00 | 48 774.00 | | 54 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 882.00 | 49 866.00 | | 59 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 664.00 | -1 598.00 | | 105 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 475.00 | 86 104.00 | | 144 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 183.00 | 268 574.00 | | 406 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 106 111.00 | 13 857 116.00 | | 15 106 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 777 878.00 | 12 837 002.00 | | 13 777 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 233.00 | 1 020 115.00 | | 1 328 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 997 613.00 | | 916 269.00 | 6 997 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 022.00 | 7 586 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 022.00 | 7 586 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 997 086.00 | | 916 269.00 | 6 997 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732 577.00 | 607 627.00 | 109 771.00 | 3 732 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732 577.00 | 607 627.00 | 109 771.00 | 3 732 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 005.00 | 54 830.00 | 164 546.00 | 223 005.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 452.00 | 221 510.00 | 295 452.00 | 295 452.00 |
6T Sur comptes clients | 6 635.00 | | 1 647.00 | 6 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 635.00 | | 1 647.00 | 6 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 091.00 | 276 341.00 | 461 645.00 | 525 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 510.00 | 297 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 830.00 | 164 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 750.00 | 23 235.00 | 76 515.00 | 99 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 976.00 | 1 012 976.00 | | 1 012 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 620.00 | 498 929.00 | 223 691.00 | 722 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 319.00 | 418 319.00 | | 418 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 862.00 | 146 862.00 | | 146 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 420.00 | | | 2 979 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VB T. V. A. | 171 405.00 | | | 171 405.00 |
VC Groupe et associés | 4 724 157.00 | | | 4 724 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 254 109.00 | 254 109.00 | | 254 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 383.00 | | | 231 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 993.00 | 130 740.00 | 1 253.00 | 131 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190 225.00 | 8 190 225.00 | | 8 190 225.00 |
VW T.V.A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 227.00 | 2 548 768.00 | 301 458.00 | 2 850 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 213.00 | 128 546.00 | | 124 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 881.00 | 15 492.00 | | 13 881.00 |
ST Autres comptes | 1 101 408.00 | 1 201 447.00 | | 1 101 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 049.00 | 151 269.00 | | 193 049.00 |
YT Sous‐traitance | 211 663.00 | 207 810.00 | | 211 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 230.00 | 154 677.00 | | 220 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 280.00 | 109 585.00 | | 112 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 493.00 | 238 131.00 | | 236 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 877.00 | 792 366.00 | | 850 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713 478.00 | 672 380.00 | | 713 478.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 740 232.00 | 1 730 694.00 | | 1 740 232.00 |