| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 456.00 | | 273 456.00 | 273 456.00 |
AP Constructions | 4 911 491.00 | 3 802 600.00 | 1 108 890.00 | 4 911 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 550.00 | 1 585 607.00 | 337 942.00 | 1 923 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 440.00 | 264 591.00 | 58 848.00 | 323 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 431 938.00 | 5 652 799.00 | 1 779 139.00 | 7 431 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 249.00 | | 358 249.00 | 358 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 612.00 | 17 912.00 | 2 045 700.00 | 2 063 612.00 |
BZ Autres créances | 4 855 230.00 | | 4 855 230.00 | 4 855 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 517 832.00 | | 4 517 832.00 | 4 517 832.00 |
CF Disponibilités | 4 485 468.00 | | 4 485 468.00 | 4 485 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 285 428.00 | 17 912.00 | 16 267 518.00 | 16 285 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 717 369.00 | 5 670 711.00 | 18 046 657.00 | 23 717 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 12 310 702.00 | 11 345 100.00 | | 12 310 702.00 |
DH Report à nouveau | | 1 506 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026 781.00 | 1 459 310.00 | | 2 026 781.00 |
DK Provisions réglementées | 109 469.00 | 134 631.00 | | 109 469.00 |
DL TOTAL (I) | 14 886 952.00 | 14 885 333.00 | | 14 886 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 879.00 | 225 495.00 | | 223 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 879.00 | 225 495.00 | | 223 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | 1 516.00 | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 153.00 | 95 801.00 | | 87 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 596.00 | 1 093 558.00 | | 1 132 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 599.00 | 1 279 186.00 | | 1 443 599.00 |
EA Autres dettes | 271 206.00 | 175 582.00 | | 271 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 826.00 | 2 645 645.00 | | 2 935 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 046 657.00 | 17 756 473.00 | | 18 046 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 972.00 | 2 163 946.00 | | 2 458 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 053.00 | | 192 053.00 | 192 053.00 |
FD Production vendue biens | 14 275 140.00 | | 14 275 140.00 | 14 275 140.00 |
FG Production vendue services | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 507 108.00 | | 14 507 108.00 | 14 507 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 771 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 310 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 7 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 719 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 051 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 095 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 81 174.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 860.00 | 63 642.00 | | -1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 423.00 | 1 833.00 | | 24 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 378.00 | 29 841.00 | | 60 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 940.00 | 95 317.00 | | 82 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 067.00 | 9 617.00 | | 31 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 216.00 | 15 727.00 | | 35 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 283.00 | 25 345.00 | | 66 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 657.00 | 69 972.00 | | 16 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 797.00 | 184 176.00 | | 308 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 551.00 | 552 409.00 | | 776 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 899 525.00 | 11 555 358.00 | | 14 899 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 872 744.00 | 10 096 048.00 | | 12 872 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 026 781.00 | 1 459 310.00 | | 2 026 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 292 053.00 | | 225 786.00 | 7 292 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 900.00 | 7 431 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 900.00 | 7 431 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 292 053.00 | | 225 786.00 | 7 292 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249 110.00 | 460 562.00 | 56 873.00 | 5 249 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249 110.00 | 460 562.00 | 56 873.00 | 5 249 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 631.00 | 35 216.00 | 60 378.00 | 134 631.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 495.00 | 1 934.00 | 3 550.00 | 225 495.00 |
6T Sur comptes clients | 14 947.00 | 18 957.00 | 15 991.00 | 14 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 947.00 | 18 957.00 | 15 991.00 | 14 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 073.00 | 56 107.00 | 79 920.00 | 375 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 891.00 | 19 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 216.00 | 60 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 153.00 | 16 230.00 | 70 922.00 | 87 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 596.00 | 1 132 596.00 | | 1 132 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 333.00 | 433 588.00 | 404 745.00 | 838 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 089.00 | 325 089.00 | | 325 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 735.00 | 203 735.00 | | 203 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 954.00 | 2 040 954.00 | | 2 040 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 476.00 | 210.00 | 3 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VB T. V. A. | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
VC Groupe et associés | 4 721 578.00 | 4 721 578.00 | | 4 721 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 144 675.00 | 144 675.00 | | 144 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 455.00 | 53 269.00 | 1 185.00 | 54 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 923 879.00 | 6 923 669.00 | 210.00 | 6 923 879.00 |
VW T.V.A. | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 826.00 | 2 458 972.00 | 476 853.00 | 2 935 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 979.00 | 117 789.00 | | 124 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 679.00 | 10 151.00 | | 13 679.00 |
ST Autres comptes | 1 155 658.00 | 870 456.00 | | 1 155 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 565.00 | 157 535.00 | | 185 565.00 |
YT Sous‐traitance | 229 216.00 | 190 213.00 | | 229 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290 243.00 | 118 385.00 | | 290 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 355.00 | 91 128.00 | | 65 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 334.00 | 208 917.00 | | 190 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 381.00 | 669 398.00 | | 846 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 391.00 | 516 743.00 | | 718 391.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 874 363.00 | 1 346 742.00 | | 1 874 363.00 |