| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 456.00 | | 273 456.00 | 273 456.00 |
AP Constructions | 4 695 827.00 | 2 724 774.00 | 1 971 053.00 | 4 695 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 461.00 | 1 278 230.00 | 471 231.00 | 1 749 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 516.00 | 253 978.00 | 97 537.00 | 351 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 142 229.00 | 4 256 983.00 | 2 885 246.00 | 7 142 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 477.00 | | 236 477.00 | 236 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 490.00 | 8 452.00 | 2 577 037.00 | 2 585 490.00 |
BZ Autres créances | 5 205 759.00 | | 5 205 759.00 | 5 205 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 056 708.00 | | 2 056 708.00 | 2 056 708.00 |
CF Disponibilités | 2 293 034.00 | | 2 293 034.00 | 2 293 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 387 912.00 | 8 452.00 | 12 379 459.00 | 12 387 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 141.00 | 4 265 435.00 | 15 264 705.00 | 19 530 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 931 054.00 | 10 252 821.00 | | 10 931 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 046.00 | 1 328 233.00 | | 1 164 046.00 |
DK Provisions réglementées | 145 268.00 | 113 288.00 | | 145 268.00 |
DL TOTAL (I) | 12 680 369.00 | 12 134 342.00 | | 12 680 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 688.00 | 221 510.00 | | 210 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 688.00 | 221 510.00 | | 210 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | 1 371.00 | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 070.00 | 99 749.00 | | 107 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 990.00 | 1 012 975.00 | | 921 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 721.00 | 1 434 609.00 | | 1 144 721.00 |
EA Autres dettes | 198 655.00 | 301 519.00 | | 198 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 648.00 | 2 850 226.00 | | 2 373 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 264 706.00 | 15 206 079.00 | | 15 264 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 575.00 | 2 548 768.00 | | 2 109 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 533 724.00 | | 14 533 724.00 | 14 533 724.00 |
FG Production vendue services | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 538 853.00 | | 14 538 853.00 | 14 538 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 007 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 822 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 374 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 517 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 088.00 | 102 213.00 | | 128 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 709.00 | 1 000.00 | | 2 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 056.00 | 164 546.00 | | 23 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 767.00 | 165 546.00 | | 25 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 4 622.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 003.00 | 430.00 | | 19 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 036.00 | 54 830.00 | | 55 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 691.00 | 59 882.00 | | 75 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 923.00 | 105 664.00 | | -49 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 770.00 | 144 475.00 | | 71 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 804.00 | 406 183.00 | | 261 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 095 207.00 | 15 106 111.00 | | 15 095 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 931 161.00 | 13 777 878.00 | | 13 931 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 045.00 | 1 328 233.00 | | 1 164 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 586 860.00 | | 206 236.00 | 7 586 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 862.00 | 7 142 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 338.00 | 7 142 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 586 333.00 | | 199 239.00 | 7 586 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 6 997.00 | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 433.00 | 657 886.00 | 631 332.00 | 4 230 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230 433.00 | 657 886.00 | 631 332.00 | 4 230 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 288.00 | 55 038.00 | 23 057.00 | 113 288.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 510.00 | 210 689.00 | 221 510.00 | 221 510.00 |
6T Sur comptes clients | 4 987.00 | 4 556.00 | 1 090.00 | 4 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 987.00 | 4 556.00 | 1 090.00 | 4 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 786.00 | 270 283.00 | 245 658.00 | 339 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 244.00 | 222 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 038.00 | 23 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 070.00 | 45 228.00 | 61 842.00 | 107 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 990.00 | 921 990.00 | | 921 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 474.00 | 390 243.00 | 202 231.00 | 592 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 166.00 | 443 166.00 | | 443 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 328.00 | 2 574 328.00 | | 2 574 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VB T. V. A. | 118 536.00 | 118 536.00 | | 118 536.00 |
VC Groupe et associés | 4 693 659.00 | 4 693 659.00 | | 4 693 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 99 550.00 | 99 550.00 | | 99 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 091.00 | 327 091.00 | | 327 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 801 691.00 | 7 801 691.00 | | 7 801 691.00 |
VW T.V.A. | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 648.00 | 2 109 575.00 | 264 073.00 | 2 373 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 756.00 | 124 212.00 | | 126 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 343.00 | 13 881.00 | | 12 343.00 |
ST Autres comptes | 1 082 118.00 | 1 101 408.00 | | 1 082 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 443.00 | 193 048.00 | | 402 443.00 |
YT Sous‐traitance | 193 577.00 | 211 663.00 | | 193 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 334.00 | 220 230.00 | | 271 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 848.00 | 112 280.00 | | 115 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 604.00 | 236 492.00 | | 242 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 810.00 | 850 877.00 | | 857 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 038.00 | 713 477.00 | | 788 038.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 961 817.00 | 1 740 231.00 | | 1 961 817.00 |