| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 456.00 | | 273 456.00 | 273 456.00 |
AP Constructions | 4 777 175.00 | 3 156 697.00 | 1 620 478.00 | 4 777 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 000.00 | 1 355 363.00 | 417 636.00 | 1 773 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 196.00 | 225 826.00 | 88 370.00 | 314 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 146 701.00 | 4 737 887.00 | 2 408 813.00 | 7 146 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 531.00 | | 259 531.00 | 259 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 249.00 | 9 289.00 | 2 571 960.00 | 2 581 249.00 |
BZ Autres créances | 4 868 706.00 | | 4 868 706.00 | 4 868 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 595 323.00 | | 3 595 323.00 | 3 595 323.00 |
CF Disponibilités | 2 823 138.00 | | 2 823 138.00 | 2 823 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 130 599.00 | 9 289.00 | 14 121 310.00 | 14 130 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 277 300.00 | 4 747 176.00 | 16 530 124.00 | 21 277 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 11 345 100.00 | 10 931 054.00 | | 11 345 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 291.00 | 1 164 046.00 | | 1 506 291.00 |
DK Provisions réglementées | 148 744.00 | 145 268.00 | | 148 744.00 |
DL TOTAL (I) | 13 440 136.00 | 12 680 369.00 | | 13 440 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 505.00 | 210 688.00 | | 216 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 505.00 | 210 688.00 | | 216 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | 1 211.00 | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 858.00 | 107 070.00 | | 121 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 173.00 | 921 990.00 | | 1 061 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 647.00 | 1 144 721.00 | | 1 377 647.00 |
EA Autres dettes | 311 678.00 | 198 655.00 | | 311 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 482.00 | 2 373 648.00 | | 2 873 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 530 124.00 | 15 264 706.00 | | 16 530 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 597.00 | 2 109 575.00 | | 2 497 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 418.00 | | 173 418.00 | 173 418.00 |
FD Production vendue biens | 14 374 298.00 | | 14 374 298.00 | 14 374 298.00 |
FG Production vendue services | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 549 536.00 | | 14 549 536.00 | 14 549 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 983 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 532 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 609 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 701.00 | 128 088.00 | | 101 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | 2 709.00 | | 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 827.00 | 23 058.00 | | 27 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 161.00 | 25 767.00 | | 28 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | 19 003.00 | | 1 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 304.00 | 55 038.00 | | 31 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 140.00 | 75 691.00 | | 33 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 978.00 | 49 923.00 | | 4 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 301.00 | 71 770.00 | | 216 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 433.00 | 261 804.00 | | 724 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 097 113.00 | 15 095 207.00 | | 15 097 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 590 822.00 | 13 931 161.00 | | 13 590 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506 291.00 | 1 164 046.00 | | 1 506 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 142 229.00 | | 240 021.00 | 7 142 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 766.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 973.00 | 7 146 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 740.00 | 7 146 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 142 229.00 | | 245 788.00 | 7 142 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 766.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256 983.00 | 640 040.00 | 159 136.00 | 4 256 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256 983.00 | 640 040.00 | 159 136.00 | 4 256 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2.00 | | | 2.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 268.00 | 31 304.00 | 27 827.00 | 145 268.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 688.00 | 216 505.00 | 210 688.00 | 210 688.00 |
6T Sur comptes clients | 8 452.00 | 2 892.00 | 2 056.00 | 8 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 452.00 | 2 892.00 | 2 056.00 | 8 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 409.00 | 250 701.00 | 240 572.00 | 364 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 397.00 | 212 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 858.00 | 26 672.00 | 95 185.00 | 121 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 173.00 | 1 061 173.00 | | 1 061 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 151.00 | 414 640.00 | 279 511.00 | 694 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 958.00 | 307 958.00 | | 307 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 732.00 | 310 732.00 | | 310 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 146.00 | 2 570 146.00 | | 2 570 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 152.00 | 210.00 | 4 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VB T. V. A. | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
VC Groupe et associés | 4 746 426.00 | 46 426.00 | 4 700 000.00 | 4 746 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 187 603.00 | 187 603.00 | | 187 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 565.00 | 40 377.00 | 1 188.00 | 41 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 452 605.00 | 2 752 395.00 | 4 700 210.00 | 7 452 605.00 |
VW T.V.A. | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 482.00 | 2 497 597.00 | 375 885.00 | 2 873 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 022.00 | 126 756.00 | | 115 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 160.00 | 12 343.00 | | 11 160.00 |
ST Autres comptes | 1 144 744.00 | 1 082 118.00 | | 1 144 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 585.00 | 402 443.00 | | 175 585.00 |
YT Sous‐traitance | 230 629.00 | 193 577.00 | | 230 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 830.00 | 271 334.00 | | 199 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 291.00 | 115 848.00 | | 115 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 313.00 | 242 604.00 | | 230 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 477.00 | 857 810.00 | | 848 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 664.00 | 788 038.00 | | 703 664.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 761 950.00 | 1 961 817.00 | | 1 761 950.00 |