| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 456.00 | | 273 456.00 | 273 456.00 |
AP Constructions | 4 876 006.00 | 3 534 628.00 | 1 341 377.00 | 4 876 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 309.00 | 1 468 419.00 | 374 890.00 | 1 843 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 280.00 | 246 062.00 | 53 218.00 | 299 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 292 053.00 | 5 249 110.00 | 2 042 943.00 | 7 292 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 381.00 | | 239 381.00 | 239 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 526.00 | 14 947.00 | 2 100 579.00 | 2 115 526.00 |
BZ Autres créances | 4 953 477.00 | | 4 953 477.00 | 4 953 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 641 697.00 | | 3 641 697.00 | 3 641 697.00 |
CF Disponibilités | 4 771 791.00 | | 4 771 791.00 | 4 771 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 728 477.00 | 14 947.00 | 15 713 530.00 | 15 728 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 020 531.00 | 5 264 057.00 | 17 756 473.00 | 23 020 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 11 345 100.00 | 11 345 100.00 | | 11 345 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 291.00 | | | 1 506 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 310.00 | 1 506 291.00 | | 1 459 310.00 |
DK Provisions réglementées | 134 631.00 | 148 744.00 | | 134 631.00 |
DL TOTAL (I) | 14 885 333.00 | 13 440 136.00 | | 14 885 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 495.00 | 216 505.00 | | 225 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 495.00 | 216 505.00 | | 225 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 1 124.00 | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 801.00 | 121 858.00 | | 95 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 558.00 | 1 061 173.00 | | 1 093 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 186.00 | 1 377 647.00 | | 1 279 186.00 |
EA Autres dettes | 175 582.00 | 311 678.00 | | 175 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 645.00 | 2 873 482.00 | | 2 645 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 756 473.00 | 16 530 124.00 | | 17 756 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 946.00 | 2 497 597.00 | | 2 163 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 785.00 | | 136 785.00 | 136 785.00 |
FD Production vendue biens | 11 033 331.00 | | 11 033 331.00 | 11 033 331.00 |
FG Production vendue services | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 179 805.00 | | 11 179 805.00 | 11 179 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 393 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 961 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 849.00 | |
GE Autres charges | | | 15 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 332 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 174.00 | 101 701.00 | | 81 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 334.00 | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 841.00 | 27 827.00 | | 29 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 317.00 | 28 161.00 | | 95 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 617.00 | 1 836.00 | | 9 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 727.00 | 31 304.00 | | 15 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 345.00 | 33 140.00 | | 25 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 972.00 | -4 978.00 | | 69 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 176.00 | 216 301.00 | | 184 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 409.00 | 724 433.00 | | 552 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 555 358.00 | 15 097 113.00 | | 11 555 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 048.00 | 13 590 822.00 | | 10 096 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 310.00 | 1 506 291.00 | | 1 459 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 146 701.00 | | 224 807.00 | 7 146 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 9 282.00 | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 871.00 | 70 583.00 | 7 292 053.00 | 8 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 871.00 | 61 301.00 | 7 292 053.00 | 8 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 146 701.00 | | 215 525.00 | 7 146 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 282.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 887.00 | 572 188.00 | 60 965.00 | 4 737 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 737 887.00 | 572 188.00 | 60 965.00 | 4 737 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 744.00 | 15 727.00 | 29 841.00 | 148 744.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 505.00 | 10 849.00 | 1 859.00 | 216 505.00 |
6T Sur comptes clients | 9 289.00 | 10 652.00 | 4 994.00 | 9 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 289.00 | 10 652.00 | 4 994.00 | 9 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 538.00 | 37 229.00 | 36 694.00 | 374 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 501.00 | 6 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 727.00 | 29 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 801.00 | 15 759.00 | 80 042.00 | 95 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 558.00 | 1 093 558.00 | | 1 093 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 548.00 | 431 071.00 | 400 477.00 | 831 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 947.00 | 384 947.00 | | 384 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 129.00 | 124 129.00 | | 124 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 306.00 | 2 087 306.00 | | 2 087 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 436.00 | 210.00 | 3 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VB T. V. A. | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
VC Groupe et associés | 4 718 775.00 | 4 718 775.00 | | 4 718 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VP Divers | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 920.00 | 29 740.00 | 1 180.00 | 30 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 075 606.00 | 7 075 396.00 | 210.00 | 7 075 606.00 |
VW T.V.A. | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 645.00 | 2 163 946.00 | 481 699.00 | 2 645 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 789.00 | 115 022.00 | | 117 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 151.00 | 11 160.00 | | 10 151.00 |
ST Autres comptes | 870 456.00 | 1 144 744.00 | | 870 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 535.00 | 175 585.00 | | 157 535.00 |
YT Sous‐traitance | 190 213.00 | 230 629.00 | | 190 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 385.00 | 199 830.00 | | 118 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 128.00 | 115 291.00 | | 91 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 917.00 | 230 313.00 | | 208 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 398.00 | 848 477.00 | | 669 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 166 743.00 | 703 664.00 | | 5 166 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 742.00 | 1 761 950.00 | | 1 346 742.00 |