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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 691.00 | 30 771.00 | 920.00 | 31 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 876.00 | 21 352.00 | 14 523.00 | 35 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 485.00 | 54 074.00 | 105 410.00 | 159 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 227.00 | | 276 227.00 | 276 227.00 |
BZ Autres créances | 94 575.00 | | 94 575.00 | 94 575.00 |
CF Disponibilités | 157 450.00 | | 157 450.00 | 157 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 458.00 | | 538 458.00 | 538 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 943.00 | 54 074.00 | 643 868.00 | 697 943.00 |
CU Autres participations | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DH Report à nouveau | -25 804.00 | | | -25 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DL TOTAL (I) | 116 632.00 | | | 116 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 461.00 | | | 438 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 236.00 | | | 527 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 868.00 | | | 643 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 236.00 | | | 527 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 546.00 | | 1 906 546.00 | 1 906 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 546.00 | | 1 906 546.00 | 1 906 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 278.00 | | | 1 945 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 045.00 | | | 1 940 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 205.00 | | 5 610.00 | 155 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 159 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 67 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 287.00 | | 5 610.00 | 63 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 964.00 | 5 440.00 | 1 330.00 | 49 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 014.00 | 5 440.00 | 1 330.00 | 48 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 461.00 | 438 461.00 | | 438 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
UX Autres créances clients | 276 227.00 | | | 276 227.00 |
VB T. V. A. | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 008.00 | 381 008.00 | | 381 008.00 |
VW T.V.A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 236.00 | 527 236.00 | | 527 236.00 |