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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 138.00 | 1 439.00 | 14 699.00 | 16 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 904.00 | 24 243.00 | 7 660.00 | 31 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 959.00 | 27 632.00 | 112 326.00 | 139 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 916.00 | | 449 916.00 | 449 916.00 |
BZ Autres créances | 182 988.00 | | 182 988.00 | 182 988.00 |
CF Disponibilités | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 028.00 | | 689 028.00 | 689 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 988.00 | 27 632.00 | 801 355.00 | 828 988.00 |
CU Autres participations | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 001.00 | | | -105 001.00 |
DL TOTAL (I) | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 491.00 | | | 511 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 410.00 | | | 132 410.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 432.00 | | | 744 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 355.00 | | | 801 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 432.00 | | | 744 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 817.00 | | 1 553 817.00 | 1 553 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 817.00 | | 1 553 817.00 | 1 553 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 988.00 | | | 1 635 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 990.00 | | | 1 740 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 001.00 | | | -105 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 582.00 | | | 183 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 998.00 | | 16 138.00 | 159 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 176.00 | 139 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 176.00 | 48 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 080.00 | | 16 138.00 | 68 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 597.00 | 7 212.00 | 36 176.00 | 56 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 647.00 | 7 212.00 | 36 176.00 | 54 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 491.00 | 511 491.00 | | 511 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 449 916.00 | 449 916.00 | | 449 916.00 |
VB T. V. A. | 126 310.00 | 126 310.00 | | 126 310.00 |
VI Groupe et associés | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 704.00 | 646 704.00 | | 646 704.00 |
VW T.V.A. | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 432.00 | 744 432.00 | | 744 432.00 |