| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 342.00 | 19 657.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515.00 | 6 021.00 | 12 493.00 | 18 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 904.00 | 26 096.00 | 5 807.00 | 31 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 336.00 | 34 411.00 | 127 925.00 | 162 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 896.00 | | 815 896.00 | 815 896.00 |
BZ Autres créances | 254 728.00 | | 254 728.00 | 254 728.00 |
CF Disponibilités | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 192.00 | | 1 139 192.00 | 1 139 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 529.00 | 34 411.00 | 1 267 118.00 | 1 301 529.00 |
CU Autres participations | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DH Report à nouveau | -105 001.00 | | | -105 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 771.00 | | | 211 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 979.00 | | | 789 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 576.00 | | | 207 576.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 940.00 | | | 1 209 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 118.00 | | | 1 267 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 940.00 | | | 1 209 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 044.00 | | 1 213 044.00 | 1 213 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 044.00 | | 1 213 044.00 | 1 213 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 367.00 | | | 125 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 857.00 | | | 123 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 554.00 | | | 1 370 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 299.00 | | | 1 370 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | | | 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 073.00 | | | 234 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 959.00 | | 22 376.00 | 139 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 042.00 | | 22 376.00 | 48 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 632.00 | 6 778.00 | | 27 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 682.00 | 6 778.00 | | 25 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 979.00 | 789 979.00 | | 789 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 815 896.00 | 815 896.00 | | 815 896.00 |
VB T. V. A. | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
VI Groupe et associés | 211 771.00 | 211 771.00 | | 211 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 230.00 | 1 083 230.00 | | 1 083 230.00 |
VW T.V.A. | 137 337.00 | 137 337.00 | | 137 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 940.00 | 1 209 940.00 | | 1 209 940.00 |