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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 2 009.00 | 17 990.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515.00 | 10 626.00 | 7 889.00 | 18 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 174.00 | 24 219.00 | 3 954.00 | 28 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 607.00 | 38 805.00 | 119 802.00 | 158 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 511.00 | | 534 511.00 | 534 511.00 |
BZ Autres créances | 133 256.00 | | 133 256.00 | 133 256.00 |
CF Disponibilités | 140 576.00 | | 140 576.00 | 140 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 865.00 | | 821 865.00 | 821 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 472.00 | 38 805.00 | 941 667.00 | 980 472.00 |
CU Autres participations | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DH Report à nouveau | -104 746.00 | | | -104 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DL TOTAL (I) | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 084.00 | | | 698 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 338.00 | | | 158 338.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 032.00 | | | 869 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 667.00 | | | 941 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 032.00 | | | 869 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 158.00 | | 837 158.00 | 837 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 158.00 | | 837 158.00 | 837 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 875.00 | | | 226 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 620.00 | | | 1 219 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 162.00 | | | 1 204 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 336.00 | | 1.00 | 162 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 158 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | 66 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705.00 | | 1.00 | 8 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 411.00 | 8 123.00 | 3 730.00 | 34 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 461.00 | 8 123.00 | 3 730.00 | 32 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 084.00 | 698 084.00 | | 698 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 534 511.00 | 534 511.00 | | 534 511.00 |
VB T. V. A. | 121 536.00 | 121 536.00 | | 121 536.00 |
VI Groupe et associés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VP Divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 288.00 | 681 288.00 | | 681 288.00 |
VW T.V.A. | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 032.00 | 869 032.00 | | 869 032.00 |