| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 691.00 | 30 771.00 | 920.00 | 31 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 389.00 | 23 875.00 | 12 513.00 | 36 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 998.00 | 56 597.00 | 103 400.00 | 159 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 430.00 | | 467 430.00 | 467 430.00 |
BZ Autres créances | 104 678.00 | | 104 678.00 | 104 678.00 |
CF Disponibilités | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 804.00 | | 714 804.00 | 714 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 802.00 | 56 597.00 | 818 204.00 | 874 802.00 |
CU Autres participations | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DH Report à nouveau | -20 571.00 | | | -20 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
DL TOTAL (I) | 161 923.00 | | | 161 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 735.00 | | | 548 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 266.00 | | | 107 266.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 280.00 | | | 656 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 204.00 | | | 818 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 280.00 | | | 656 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 714.00 | | 1 934 714.00 | 1 934 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 714.00 | | 1 934 714.00 | 1 934 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 597.00 | | | 2 010 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 306.00 | | | 1 965 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 321.00 | | | 153 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 485.00 | | 3 730.00 | 159 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 217.00 | 159 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 217.00 | 68 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 567.00 | | 3 730.00 | 67 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 074.00 | 5 739.00 | 3 217.00 | 54 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 124.00 | 5 739.00 | 3 217.00 | 52 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 735.00 | 548 735.00 | | 548 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 467 430.00 | | | 467 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 484.00 | 583 484.00 | | 583 484.00 |
VW T.V.A. | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 280.00 | 656 280.00 | | 656 280.00 |