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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 675.00 | 16 324.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 050.00 | 16 658.00 | 4 392.00 | 21 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 174.00 | 26 072.00 | 2 101.00 | 28 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 142.00 | 48 356.00 | 112 786.00 | 161 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 264.00 | | 505 264.00 | 505 264.00 |
BZ Autres créances | 131 389.00 | | 131 389.00 | 131 389.00 |
CF Disponibilités | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 499.00 | | 704 499.00 | 704 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 642.00 | 48 356.00 | 817 286.00 | 865 642.00 |
CU Autres participations | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DH Report à nouveau | -89 288.00 | | | -89 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 666.00 | | | -256 666.00 |
DL TOTAL (I) | -184 031.00 | | | -184 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 055.00 | | | 163 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 813.00 | | | 686 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 654.00 | | | 148 654.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 317.00 | | | 1 001 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 286.00 | | | 817 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 317.00 | | | 1 001 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 839.00 | | 933 839.00 | 933 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 839.00 | | 933 839.00 | 933 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 305.00 | | | 978 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 972.00 | | | 1 234 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 666.00 | | | -256 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 738.00 | | | 252 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 607.00 | | 2 534.00 | 158 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 689.00 | | 2 534.00 | 66 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 805.00 | 9 551.00 | | 38 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 855.00 | 9 551.00 | | 36 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 813.00 | 686 813.00 | | 686 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 505 264.00 | 505 264.00 | | 505 264.00 |
VB T. V. A. | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VI Groupe et associés | 163 055.00 | 163 055.00 | | 163 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 036.00 | 650 036.00 | | 650 036.00 |
VW T.V.A. | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 317.00 | 1 001 317.00 | | 1 001 317.00 |