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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AH Fonds commercial | 236 753.00 | | 236 753.00 | 236 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 575.00 | 51 884.00 | 12 691.00 | 64 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 808.00 | 62 077.00 | 23 731.00 | 85 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 630.00 | 116 455.00 | 273 176.00 | 389 630.00 |
BT Marchandises | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 459.00 | 1 654.00 | 36 805.00 | 38 459.00 |
BZ Autres créances | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 482.00 | 1 654.00 | 128 829.00 | 130 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 113.00 | 118 108.00 | 402 004.00 | 520 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
DH Report à nouveau | 114 781.00 | | | 114 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
DL TOTAL (I) | 190 364.00 | | | 190 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 640.00 | | | 211 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 004.00 | | | 402 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 640.00 | | | 211 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 667.00 | | 316 667.00 | 316 667.00 |
FG Production vendue services | 357 449.00 | | 357 449.00 | 357 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 115.00 | | 674 115.00 | 674 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 10 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 201.00 | | | 677 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 721.00 | | | 669 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 746.00 | | 275 451.00 | 353 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814.00 | 389 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | 150 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 247.00 | | 236 753.00 | 239 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 499.00 | | 38 698.00 | 114 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 742.00 | 3 526.00 | 2 814.00 | 115 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 248.00 | 3 526.00 | 2 814.00 | 113 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 776.00 | 384.00 | 1 507.00 | 2 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 776.00 | 384.00 | 1 507.00 | 2 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 776.00 | 384.00 | 1 507.00 | 2 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 1 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
VI Groupe et associés | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
VW T.V.A. | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 640.00 | 211 640.00 | | 211 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
ST Autres comptes | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 301.00 | | | 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 018.00 | | | 129 018.00 |