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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 463.00 | 33.00 | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 236 753.00 | | 236 753.00 | 236 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 493.00 | 46 856.00 | 9 637.00 | 56 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 845.00 | 69 019.00 | 8 827.00 | 77 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 738.00 | 120 338.00 | 255 400.00 | 375 738.00 |
BT Marchandises | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 779.00 | 746.00 | 43 033.00 | 43 779.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 215.00 | 746.00 | 122 469.00 | 123 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 953.00 | 121 084.00 | 377 869.00 | 498 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
DH Report à nouveau | 146 627.00 | | | 146 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
DL TOTAL (I) | 232 261.00 | | | 232 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 608.00 | | | 145 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 869.00 | | | 377 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 608.00 | | | 145 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 022.00 | | 304 022.00 | 304 022.00 |
FG Production vendue services | 351 735.00 | | 351 735.00 | 351 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 758.00 | | 655 758.00 | 655 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 10 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 365.00 | | | 663 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 835.00 | | | 645 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 952.00 | | 5 786.00 | 369 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 250.00 | | | 241 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 702.00 | | 5 636.00 | 128 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 233.00 | 9 105.00 | | 111 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 667.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 437.00 | 8 438.00 | | 107 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | 242.00 | 1 503.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | 242.00 | 1 503.00 | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | 242.00 | 1 503.00 | 2 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 1 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VI Groupe et associés | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VW T.V.A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 608.00 | 145 608.00 | | 145 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
ST Autres comptes | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 577.00 | | | 82 577.00 |
YT Sous‐traitance | 283.00 | | | 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 180.00 | | | 132 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 547.00 | | | 156 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |