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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 3 128.00 | 1 368.00 | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 236 753.00 | | 236 753.00 | 236 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 575.00 | 54 896.00 | 9 679.00 | 64 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 845.00 | 59 082.00 | 18 763.00 | 77 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 670.00 | 117 107.00 | 266 563.00 | 383 670.00 |
BT Marchandises | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 821.00 | 1 976.00 | 44 845.00 | 46 821.00 |
BZ Autres créances | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 257.00 | 1 976.00 | 112 281.00 | 114 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 927.00 | 119 083.00 | 378 844.00 | 497 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
DH Report à nouveau | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
DL TOTAL (I) | 209 380.00 | | | 209 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 464.00 | | | 169 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 844.00 | | | 378 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 093.00 | | | 128 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 399.00 | | 290 399.00 | 290 399.00 |
FG Production vendue services | 327 912.00 | | 327 912.00 | 327 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 310.00 | | 618 310.00 | 618 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | | | 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 852.00 | | | 619 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 836.00 | | | 600 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 630.00 | | 2 002.00 | 389 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 963.00 | 383 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 963.00 | 142 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 247.00 | | 2 002.00 | 239 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 383.00 | | | 150 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 455.00 | 8 615.00 | 7 963.00 | 116 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 634.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 961.00 | 7 980.00 | 7 963.00 | 113 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | 955.00 | 633.00 | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654.00 | 955.00 | 633.00 | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654.00 | 955.00 | 633.00 | 1 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 857.00 | 16 486.00 | 41 371.00 | 57 857.00 |
VI Groupe et associés | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VW T.V.A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 464.00 | 128 093.00 | 41 371.00 | 169 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
ST Autres comptes | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
YT Sous‐traitance | 272.00 | | | 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 846.00 | | | 121 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 871.00 | | | 137 871.00 |