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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 236 753.00 | | 236 753.00 | 236 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 083.00 | 49 815.00 | 8 268.00 | 58 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 656.00 | 47 669.00 | 5 987.00 | 53 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 139.00 | 101 980.00 | 251 159.00 | 353 139.00 |
BT Marchandises | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 463.00 | 1 086.00 | 47 377.00 | 48 463.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 969.00 | 1 086.00 | 171 883.00 | 172 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 108.00 | 103 066.00 | 423 042.00 | 526 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
DH Report à nouveau | 164 158.00 | | | 164 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
DL TOTAL (I) | 267 700.00 | | | 267 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
EA Autres dettes | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 341.00 | | | 155 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 042.00 | | | 423 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 341.00 | | | 155 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 599.00 | | 330 599.00 | 330 599.00 |
FG Production vendue services | 370 945.00 | | 370 945.00 | 370 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 544.00 | | 701 544.00 | 701 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 9 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | | | 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 059.00 | | | 707 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 619.00 | | | 671 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 738.00 | | 4 791.00 | 375 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 390.00 | 353 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 390.00 | 111 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 250.00 | | | 241 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 338.00 | | 4 791.00 | 134 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 338.00 | 9 032.00 | 27 390.00 | 120 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 33.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 875.00 | 8 999.00 | 27 390.00 | 115 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 746.00 | 379.00 | 39.00 | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | 379.00 | 39.00 | 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746.00 | 379.00 | 39.00 | 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
UX Autres créances clients | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VI Groupe et associés | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
VW T.V.A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 341.00 | 155 341.00 | | 155 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
ST Autres comptes | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
YT Sous‐traitance | 287.00 | | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 219.00 | | | 138 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |