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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 236 753.00 | | 236 753.00 | 236 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 082.00 | 52 324.00 | 8 758.00 | 61 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 469.00 | 45 835.00 | 36 634.00 | 82 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 952.00 | 102 656.00 | 282 297.00 | 384 952.00 |
BT Marchandises | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 394.00 | 1 250.00 | 39 144.00 | 40 394.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 89 662.00 | | 89 662.00 | 89 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 392.00 | 1 250.00 | 171 142.00 | 172 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 344.00 | 103 906.00 | 453 438.00 | 557 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
DH Report à nouveau | 199 597.00 | 164 158.00 | | 199 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 564.00 | 35 440.00 | | 37 564.00 |
DL TOTAL (I) | 305 264.00 | 267 700.00 | | 305 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 786.00 | 10 129.00 | | 31 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 068.00 | 42 370.00 | | 33 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | 31 359.00 | | 14 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 959.00 | 47 529.00 | | 44 959.00 |
EA Autres dettes | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 174.00 | 155 341.00 | | 148 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 438.00 | 423 042.00 | | 453 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 807.00 | | 345 807.00 | 345 807.00 |
FG Production vendue services | 388 283.00 | | 388 283.00 | 388 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 089.00 | | 734 089.00 | 734 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 8 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 2 403.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 2 403.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | -2 403.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 6 899.00 | | 7 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 650.00 | 707 059.00 | | 743 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 086.00 | 671 619.00 | | 706 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 564.00 | 35 440.00 | | 37 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 233.00 | 4 466.00 | | 2 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 139.00 | | 38 946.00 | 353 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 133.00 | 384 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 133.00 | 143 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 250.00 | | | 241 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 739.00 | | 38 945.00 | 111 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 980.00 | 7 808.00 | 7 133.00 | 101 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 484.00 | 7 808.00 | 7 133.00 | 97 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | 372.00 | 208.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 372.00 | 208.00 | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 372.00 | 208.00 | 1 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
UX Autres créances clients | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 786.00 | 6 830.00 | 24 956.00 | 31 786.00 |
VI Groupe et associés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VW T.V.A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 174.00 | 123 218.00 | 24 956.00 | 148 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
ST Autres comptes | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 309.00 | | | 309.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 213.00 | | | 180 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 010.00 | | | 149 010.00 |