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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 3 796.00 | 701.00 | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 236 753.00 | | 236 753.00 | 236 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 856.00 | 43 387.00 | 7 470.00 | 50 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 845.00 | 64 051.00 | 13 795.00 | 77 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 952.00 | 111 233.00 | 258 719.00 | 369 952.00 |
BT Marchandises | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 872.00 | 2 007.00 | 45 866.00 | 47 872.00 |
BZ Autres créances | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 324.00 | 2 007.00 | 106 318.00 | 108 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 276.00 | 113 239.00 | 365 037.00 | 478 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
DH Report à nouveau | 141 277.00 | | | 141 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DL TOTAL (I) | 214 730.00 | | | 214 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 306.00 | | | 150 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 037.00 | | | 365 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 669.00 | | | 125 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 807.00 | | 289 807.00 | 289 807.00 |
FG Production vendue services | 327 497.00 | | 327 497.00 | 327 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 304.00 | | 617 304.00 | 617 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 10 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 348.00 | | | 620 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 998.00 | | | 614 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 670.00 | | 937.00 | 383 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 655.00 | 369 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 655.00 | 128 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 250.00 | | | 241 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 420.00 | | 937.00 | 142 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 107.00 | 8 781.00 | 14 655.00 | 117 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 667.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 978.00 | 8 114.00 | 14 655.00 | 113 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | 1 301.00 | 1 271.00 | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | 1 301.00 | 1 271.00 | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | 1 301.00 | 1 271.00 | 1 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301.00 | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 372.00 | 16 735.00 | 24 637.00 | 41 372.00 |
VI Groupe et associés | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VW T.V.A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 306.00 | 125 669.00 | 24 637.00 | 150 306.00 |