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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 191.00 | 88 100.00 | 19 091.00 | 107 191.00 |
AN Terrains | 2 611 847.00 | | 2 611 847.00 | 2 611 847.00 |
AP Constructions | 4 088 244.00 | 572 355.00 | 3 515 889.00 | 4 088 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669 844.00 | 2 336 264.00 | 1 333 580.00 | 3 669 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935 908.00 | 3 350 170.00 | 585 738.00 | 3 935 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 565.00 | | 660 565.00 | 660 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 882 831.00 | | 882 831.00 | 882 831.00 |
BF Prêts | 224 895.00 | | 224 895.00 | 224 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886 243.00 | | 886 243.00 | 886 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 683 123.00 | 6 346 890.00 | 11 336 234.00 | 17 683 123.00 |
BT Marchandises | 5 558 144.00 | 15 889.00 | 5 542 256.00 | 5 558 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 359.00 | 17 437.00 | 384 922.00 | 402 359.00 |
BZ Autres créances | 1 443 186.00 | | 1 443 186.00 | 1 443 186.00 |
CF Disponibilités | 2 494 056.00 | | 2 494 056.00 | 2 494 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 235.00 | | 173 235.00 | 173 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 070 980.00 | 33 325.00 | 10 037 655.00 | 10 070 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 754 104.00 | 6 380 215.00 | 21 373 889.00 | 27 754 104.00 |
CU Autres participations | 607 795.00 | | 607 795.00 | 607 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
DG Autres réserves | 1 613 066.00 | | | 1 613 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 812.00 | | | 1 632 812.00 |
DK Provisions réglementées | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 646.00 | | | 4 389 646.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 372 748.00 | | | 8 372 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 986.00 | | | 891 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 086.00 | | | 93 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807 581.00 | | | 4 807 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668 772.00 | | | 2 668 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
EA Autres dettes | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 947 242.00 | | | 16 947 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 373 889.00 | | | 21 373 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 038 373.00 | | | 9 038 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 642 860.00 | | 58 642 860.00 | 58 642 860.00 |
FD Production vendue biens | 13 210 722.00 | | 13 210 722.00 | 13 210 722.00 |
FG Production vendue services | 707 467.00 | | 707 467.00 | 707 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 561 049.00 | | 72 561 049.00 | 72 561 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 910 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 190 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 451 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 086 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 109.00 | |
GE Autres charges | | | 8 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 786 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 888 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 601.00 | | | 213 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 763.00 | | | 334 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 980.00 | | | 356 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 650.00 | | | 330 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 697.00 | | | 300 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 451.00 | | | 285 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 276 686.00 | | | 73 276 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 643 874.00 | | | 71 643 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 812.00 | | | 1 632 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 898 861.00 | | 1 924 961.00 | 16 898 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 052.00 | 2 609 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 699.00 | 17 683 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134 647.00 | 14 966 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 717.00 | | 473.00 | 106 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 277 996.00 | | 1 823 059.00 | 14 277 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514 148.00 | | 101 429.00 | 2 514 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916 740.00 | 615 358.00 | 315 416.00 | 5 916 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 228.00 | 5 872.00 | | 82 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834 512.00 | 609 486.00 | 315 416.00 | 5 834 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 514.00 | | 20 550.00 | 49 514.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 048.00 | | 103 048.00 | 140 048.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 221.00 | 94 986.00 | | 35 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 889.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 991.00 | 6 220.00 | 4 774.00 | 15 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 302.00 | 117 095.00 | 4 864.00 | 51 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 864.00 | 117 095.00 | 128 462.00 | 240 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -20 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 849.00 | 118 999.00 | 479 850.00 | 598 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807 581.00 | 4 807 581.00 | | 4 807 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 124.00 | 1 121 124.00 | | 1 121 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 756.00 | 628 756.00 | | 628 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 472.00 | 112 472.00 | | 112 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
UP Prêts | 224 895.00 | | | 224 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886 243.00 | | | 886 243.00 |
UX Autres créances clients | 382 866.00 | | | 382 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
VB T. V. A. | 179 064.00 | | | 179 064.00 |
VC Groupe et associés | 236 067.00 | | | 236 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 354 375.00 | 1 018 442.00 | 2 479 193.00 | 8 354 375.00 |
VI Groupe et associés | 293 137.00 | 293 137.00 | | 293 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 192 060.00 | | | 1 192 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 421.00 | | | 787 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 096.00 | 574 096.00 | | 574 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 243.00 | | | 1 026 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 678.00 | 2 018 780.00 | 1 118 898.00 | 3 137 678.00 |
VW T.V.A. | 344 795.00 | 344 795.00 | | 344 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 854 156.00 | 9 038 373.00 | 2 959 043.00 | 16 854 156.00 |