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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 615.00 | 92 686.00 | 89 929.00 | 182 615.00 |
AN Terrains | 2 611 847.00 | | 2 611 847.00 | 2 611 847.00 |
AP Constructions | 4 105 326.00 | 1 752 261.00 | 2 353 065.00 | 4 105 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222 094.00 | 1 971 522.00 | 1 250 572.00 | 3 222 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 353 384.00 | 3 709 260.00 | 5 644 124.00 | 9 353 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030 720.00 | | 1 030 720.00 | 1 030 720.00 |
BF Prêts | 325 335.00 | | 325 335.00 | 325 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811 669.00 | | 811 669.00 | 811 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 592 885.00 | 7 525 730.00 | 15 067 155.00 | 22 592 885.00 |
BT Marchandises | 7 089 527.00 | 23 341.00 | 7 066 187.00 | 7 089 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 800.00 | 9 030.00 | 1 006 771.00 | 1 015 800.00 |
BZ Autres créances | 3 066 840.00 | | 3 066 840.00 | 3 066 840.00 |
CF Disponibilités | 1 055 559.00 | | 1 055 559.00 | 1 055 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 798.00 | | 183 798.00 | 183 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 411 524.00 | 32 371.00 | 12 379 154.00 | 12 411 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 004 409.00 | 7 558 100.00 | 27 446 309.00 | 35 004 409.00 |
CU Autres participations | 930 298.00 | | 930 298.00 | 930 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
DG Autres réserves | 1 811 610.00 | 1 755 377.00 | | 1 811 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 982.00 | 2 156 233.00 | | 2 418 982.00 |
DK Provisions réglementées | | 30.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 345 397.00 | 5 026 444.00 | | 5 345 397.00 |
DP Provisions pour risques | 598 823.00 | 617 646.00 | | 598 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 823.00 | 617 646.00 | | 598 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 898 840.00 | 11 681 569.00 | | 10 898 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 392.00 | 570 892.00 | | 470 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 346.00 | 66 350.00 | | 97 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 265 846.00 | 5 796 649.00 | | 6 265 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 590 095.00 | 3 154 651.00 | | 3 590 095.00 |
EA Autres dettes | 149 450.00 | 131 216.00 | | 149 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 502 090.00 | 21 401 328.00 | | 21 502 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 446 309.00 | 27 045 418.00 | | 27 446 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 223 504.00 | 11 207 679.00 | | 12 223 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 980 994.00 | | 78 980 994.00 | 78 980 994.00 |
FD Production vendue biens | 16 580 628.00 | | 16 580 628.00 | 16 580 628.00 |
FG Production vendue services | 1 888 443.00 | | 1 888 443.00 | 1 888 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 450 065.00 | | 97 450 065.00 | 97 450 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 885 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 596 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 365 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 223.00 | |
GE Autres charges | | | 58 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 140 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 744 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 770 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 691.00 | | | 284 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 161.00 | | | 83 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 572 586.00 | | | 572 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 978.00 | | | 805 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 155 371.00 | | | 98 155 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 736 389.00 | | | 95 736 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 982.00 | | | 2 418 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 666 623.00 | 1 252 577.00 | 393 470.00 | 6 666 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 897.00 | 13 529.00 | 9 740.00 | 88 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 577 726.00 | 1 239 048.00 | 383 730.00 | 6 577 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 646.00 | 46 223.00 | 65 046.00 | 617 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 635.00 | 23 341.00 | 13 635.00 | 13 635.00 |
6T Sur comptes clients | 7 348.00 | 6 782.00 | 5 100.00 | 7 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 983.00 | 30 123.00 | 18 735.00 | 20 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 658.00 | 76 346.00 | 83 810.00 | 638 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 392.00 | 71 567.00 | 398 825.00 | 470 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 265 846.00 | 6 265 846.00 | | 6 265 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 450.00 | 149 450.00 | | 149 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144 763.00 | | 1 144 763.00 | 1 144 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 898 840.00 | 2 019 079.00 | 4 974 232.00 | 10 898 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590 095.00 | 3 590 095.00 | | 3 590 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266 438.00 | 4 266 438.00 | | 4 266 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 411 201.00 | 4 266 438.00 | 1 144 763.00 | 5 411 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 404 743.00 | 12 126 158.00 | 5 373 057.00 | 21 404 743.00 |