| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 668.00 | 85 311.00 | 17 357.00 | 102 668.00 |
AN Terrains | 2 611 847.00 | | 2 611 847.00 | 2 611 847.00 |
AP Constructions | 4 099 726.00 | 1 043 004.00 | 3 056 723.00 | 4 099 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999 964.00 | 1 400 271.00 | 1 599 693.00 | 2 999 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 230 354.00 | 1 976 453.00 | 6 253 902.00 | 8 230 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 988.00 | | 1 002 988.00 | 1 002 988.00 |
BF Prêts | 247 193.00 | | 247 193.00 | 247 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 738 572.00 | 4 505 039.00 | 16 233 533.00 | 20 738 572.00 |
BT Marchandises | 6 509 662.00 | 41 423.00 | 6 468 239.00 | 6 509 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 529.00 | 17 547.00 | 1 057 982.00 | 1 075 529.00 |
BZ Autres créances | 1 591 768.00 | | 1 591 768.00 | 1 591 768.00 |
CF Disponibilités | 1 813 955.00 | | 1 813 955.00 | 1 813 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 895.00 | | 176 895.00 | 176 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 167 810.00 | 58 971.00 | 11 108 839.00 | 11 167 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 906 382.00 | 4 564 010.00 | 27 342 372.00 | 31 906 382.00 |
CU Autres participations | 726 441.00 | | 726 441.00 | 726 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
DG Autres réserves | 1 679 885.00 | | | 1 679 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 142.00 | | | 1 742 142.00 |
DK Provisions réglementées | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 626.00 | | | 4 538 626.00 |
DP Provisions pour risques | 203 385.00 | | | 203 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 385.00 | | | 203 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 284 960.00 | | | 13 284 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 640.00 | | | 665 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 060.00 | | | 5 539 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 961 191.00 | | | 2 961 191.00 |
EA Autres dettes | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 600 361.00 | | | 22 600 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 342 372.00 | | | 27 342 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 542.00 | | | 919 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 613.00 | | | 180 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 666 749.00 | | 63 666 749.00 | 63 666 749.00 |
FD Production vendue biens | 12 331 050.00 | | 12 331 050.00 | 12 331 050.00 |
FG Production vendue services | 1 996 501.00 | | 1 996 501.00 | 1 996 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 994 501.00 | | 77 994 501.00 | 77 994 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 687 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 539 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 707 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 385.00 | |
GE Autres charges | | | 12 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 194 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 493 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505 384.00 | | | 505 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 008.00 | | | 181 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 650.00 | | | 261 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 846.00 | | | 101 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 418.00 | | | 154 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 857.00 | | | 392 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 592.00 | | | 332 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 040 157.00 | | | 79 040 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 298 015.00 | | | 77 298 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 142.00 | | | 1 742 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 178 989.00 | | 1 775 075.00 | 19 178 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 343.00 | 2 694 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 492.00 | 20 738 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 431.00 | 102 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 718.00 | 17 941 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 894.00 | | 7 205.00 | 102 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 456 876.00 | | 1 673 734.00 | 16 456 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619 220.00 | | 94 136.00 | 2 619 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 538.00 | 1 115 863.00 | 103 362.00 | 3 492 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 002.00 | 3 741.00 | 7 431.00 | 89 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 536.00 | 1 112 123.00 | 95 931.00 | 3 403 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 173.00 | | 17 378.00 | 19 173.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 125.00 | 86 385.00 | 59 125.00 | 176 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 540.00 | 20 883.00 | | 20 540.00 |
6T Sur comptes clients | 21 494.00 | 7 329.00 | 11 276.00 | 21 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 034.00 | 28 213.00 | 11 276.00 | 42 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 332.00 | 114 598.00 | 87 779.00 | 237 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 598.00 | 70 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 708.00 | 94 947.00 | 349 761.00 | 444 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 060.00 | 5 539 060.00 | | 5 539 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312 815.00 | 1 312 815.00 | | 1 312 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 617.00 | 655 617.00 | | 655 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
UP Prêts | 247 193.00 | | 247 193.00 | 247 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709 631.00 | | 709 631.00 | 709 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 357.00 | 1 054 357.00 | | 1 054 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VB T. V. A. | 126 260.00 | 126 260.00 | | 126 260.00 |
VC Groupe et associés | 255 437.00 | 255 437.00 | | 255 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 713.00 | 694 713.00 | | 694 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 590 247.00 | 1 318 633.00 | 4 686 347.00 | 12 590 247.00 |
VI Groupe et associés | 220 933.00 | 220 933.00 | | 220 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321 000.00 | | | 1 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 642.00 | | | 1 209 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 542.00 | 555 542.00 | | 555 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 736.00 | 1 123 736.00 | | 1 123 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 895.00 | 176 895.00 | | 176 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 776.00 | 2 844 192.00 | 964 583.00 | 3 808 776.00 |
VW T.V.A. | 437 217.00 | 437 217.00 | | 437 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 540 918.00 | 10 919 542.00 | 5 036 108.00 | 22 540 918.00 |