| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 254.00 | 88 897.00 | 42 357.00 | 131 254.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 611 847.00 | | 2 611 847.00 | 2 611 847.00 |
AP Constructions | 4 097 826.00 | 1 515 074.00 | 2 582 753.00 | 4 097 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116 266.00 | 1 843 622.00 | 1 272 644.00 | 3 116 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 734 166.00 | 3 219 030.00 | 5 515 136.00 | 8 734 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021 303.00 | | 1 021 303.00 | 1 021 303.00 |
BF Prêts | 295 942.00 | | 295 942.00 | 295 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768 415.00 | | 768 415.00 | 768 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 705 897.00 | 6 666 623.00 | 15 039 274.00 | 21 705 897.00 |
BT Marchandises | 6 419 929.00 | 13 635.00 | 6 406 294.00 | 6 419 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 617.00 | 7 348.00 | 595 269.00 | 602 617.00 |
BZ Autres créances | 2 938 923.00 | | 2 938 923.00 | 2 938 923.00 |
CF Disponibilités | 1 854 325.00 | | 1 854 325.00 | 1 854 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 333.00 | | 211 333.00 | 211 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 027 127.00 | 20 983.00 | 12 006 144.00 | 12 027 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 733 024.00 | 6 687 606.00 | 27 045 418.00 | 33 733 024.00 |
CU Autres participations | 862 597.00 | | 862 597.00 | 862 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
DG Autres réserves | 1 755 377.00 | | | 1 755 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 233.00 | | | 2 156 233.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 444.00 | | | 5 026 444.00 |
DP Provisions pour risques | 617 646.00 | | | 617 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 646.00 | | | 617 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 681 569.00 | | | 11 681 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 892.00 | | | 570 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796 649.00 | | | 5 796 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154 651.00 | | | 3 154 651.00 |
EA Autres dettes | 131 216.00 | | | 131 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 401 328.00 | | | 21 401 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 045 418.00 | | | 27 045 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 207 679.00 | | | 11 207 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 173 907.00 | | 73 173 907.00 | 73 173 907.00 |
FD Production vendue biens | 16 016 272.00 | | 16 016 272.00 | 16 016 272.00 |
FG Production vendue services | 1 583 977.00 | | 1 583 977.00 | 1 583 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 774 156.00 | | 90 774 156.00 | 90 774 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 306 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 888 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 480 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 791 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 646.00 | |
GE Autres charges | | | 60 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 818 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 488 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 843.00 | | | 308 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 203.00 | | | -28 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 610.00 | | | 505 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 266.00 | | | 775 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 452 459.00 | | | 91 452 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 296 226.00 | | | 89 296 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156 233.00 | | | 2 156 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 265 768.00 | | 584 814.00 | 21 265 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 2 956 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 685.00 | 21 705 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 085.00 | 18 618 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 254.00 | | | 131 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 317 235.00 | | 442 478.00 | 18 317 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 279.00 | | 142 336.00 | 2 817 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590 631.00 | 1 186 573.00 | 110 580.00 | 5 590 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 094.00 | 5 803.00 | | 83 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 507 537.00 | 1 180 769.00 | 110 580.00 | 5 507 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | | 91.00 | 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 267.00 | 500 646.00 | 120 267.00 | 237 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 008.00 | 13 635.00 | 30 008.00 | 30 008.00 |
6T Sur comptes clients | 11 484.00 | 4 494.00 | 8 630.00 | 11 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 492.00 | 18 129.00 | 38 638.00 | 41 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 879.00 | 518 775.00 | 158 996.00 | 278 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 775.00 | 158 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 608.00 | 77 233.00 | 390 375.00 | 467 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796 649.00 | 5 796 649.00 | | 5 796 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665 407.00 | 1 665 407.00 | | 1 665 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 104.00 | 633 104.00 | | 633 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 216.00 | 131 216.00 | | 131 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
UP Prêts | 295 942.00 | | 295 942.00 | 295 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768 415.00 | | 768 415.00 | 768 415.00 |
UX Autres créances clients | 593 799.00 | 593 799.00 | | 593 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VB T. V. A. | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 169.00 | 1 449 169.00 | | 1 449 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 730.00 | 610 730.00 | | 610 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 070 839.00 | 1 333 915.00 | 4 767 609.00 | 11 070 839.00 |
VI Groupe et associés | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 576.00 | | | 1 356 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 269.00 | 479 269.00 | | 479 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351 285.00 | 1 351 285.00 | | 1 351 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 333.00 | 211 333.00 | | 211 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 989.00 | 3 752 873.00 | 1 072 116.00 | 4 824 989.00 |
VW T.V.A. | 376 872.00 | 376 872.00 | | 376 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 334 978.00 | 11 207 679.00 | 5 157 984.00 | 21 334 978.00 |