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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 894.00 | 89 002.00 | 13 893.00 | 102 894.00 |
AN Terrains | 2 611 847.00 | | 2 611 847.00 | 2 611 847.00 |
AP Constructions | 4 088 244.00 | 807 566.00 | 3 280 678.00 | 4 088 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939 908.00 | 1 152 206.00 | 1 787 702.00 | 2 939 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 813 676.00 | 1 443 764.00 | 5 369 912.00 | 6 813 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996 553.00 | | 996 553.00 | 996 553.00 |
BF Prêts | 234 993.00 | | 234 993.00 | 234 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711 701.00 | | 711 701.00 | 711 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 178 989.00 | 3 492 538.00 | 15 686 452.00 | 19 178 989.00 |
BT Marchandises | 6 222 774.00 | 20 540.00 | 6 202 234.00 | 6 222 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 067.00 | 21 494.00 | 912 573.00 | 934 067.00 |
BZ Autres créances | 1 593 595.00 | | 1 593 595.00 | 1 593 595.00 |
CF Disponibilités | 1 809 900.00 | | 1 809 900.00 | 1 809 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 012.00 | | 212 012.00 | 212 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 772 349.00 | 42 034.00 | 10 730 314.00 | 10 772 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 951 338.00 | 3 534 572.00 | 26 416 766.00 | 29 951 338.00 |
CU Autres participations | 668 213.00 | | 668 213.00 | 668 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
DG Autres réserves | 1 680 878.00 | | | 1 680 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 007.00 | | | 1 349 007.00 |
DK Provisions réglementées | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 862.00 | | | 4 163 862.00 |
DP Provisions pour risques | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 491 836.00 | | | 12 491 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 195.00 | | | 1 259 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660 818.00 | | | 5 660 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 036.00 | | | 2 268 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 317.00 | | | 228 317.00 |
EA Autres dettes | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 076 778.00 | | | 22 076 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 416 766.00 | | | 26 416 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 372 531.00 | | | 10 372 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 574 089.00 | | 57 574 089.00 | 57 574 089.00 |
FD Production vendue biens | 11 321 606.00 | | 11 321 606.00 | 11 321 606.00 |
FG Production vendue services | 1 848 643.00 | | 1 848 643.00 | 1 848 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 744 337.00 | | 70 744 337.00 | 70 744 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 098 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 683 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 696 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 395 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 398 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 273.00 | | | 143 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 623.00 | | | 132 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 974.00 | | | 163 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 644.00 | | | 227 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 242.00 | | | 246 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 268.00 | | | -82 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 812.00 | | | 168 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 067.00 | | | -118 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 269 033.00 | | | 71 269 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 920 026.00 | | | 69 920 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 007.00 | | | 1 349 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 683 123.00 | | 6 169 692.00 | 17 683 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 386.00 | 2 619 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 673 826.00 | 19 178 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 036.00 | 102 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 457 404.00 | 16 456 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 191.00 | | 740.00 | 107 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 966 409.00 | | 5 947 871.00 | 14 966 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609 524.00 | | 221 082.00 | 2 609 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216 683.00 | 861 359.00 | 3 585 504.00 | 6 216 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 100.00 | 5 938.00 | 5 036.00 | 88 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128 583.00 | 855 422.00 | 3 580 468.00 | 6 128 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 964.00 | | 9 791.00 | 28 964.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 139 125.00 | | 37 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 207.00 | | 130 207.00 | 130 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 889.00 | 4 652.00 | | 15 889.00 |
6T Sur comptes clients | 17 437.00 | 10 637.00 | 6 580.00 | 17 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 532.00 | 15 289.00 | 136 787.00 | 163 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 497.00 | 154 414.00 | 146 578.00 | 229 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 414.00 | 136 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 005.00 | 127 600.00 | 386 405.00 | 514 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660 818.00 | 5 660 818.00 | | 5 660 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117 814.00 | 1 117 814.00 | | 1 117 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 611.00 | 640 611.00 | | 640 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 317.00 | 228 317.00 | | 228 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 191.00 | 745 191.00 | | 745 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
UP Prêts | 234 993.00 | | | 234 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711 701.00 | | | 711 701.00 |
UX Autres créances clients | 911 479.00 | | | 911 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VB T. V. A. | 476 594.00 | | | 476 594.00 |
VC Groupe et associés | 118 686.00 | | | 118 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 478 890.00 | 1 209 642.00 | 4 352 320.00 | 12 478 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 223 940.00 | | | 8 223 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 099 425.00 | | | 4 099 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 281.00 | 402 281.00 | | 402 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 209.00 | | | 990 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 012.00 | | | 212 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 129.00 | 2 739 675.00 | 954 454.00 | 3 694 129.00 |
VW T.V.A. | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 028 183.00 | 10 372 531.00 | 4 738 724.00 | 22 028 183.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 119 982.00 | 119 982.00 | | 119 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | 242.00 | | 258.00 |