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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 254.00 | 83 094.00 | 48 160.00 | 131 254.00 |
AN Terrains | 2 611 847.00 | | 2 611 847.00 | 2 611 847.00 |
AP Constructions | 4 099 726.00 | 1 279 368.00 | 2 820 358.00 | 4 099 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078 884.00 | 1 658 990.00 | 1 419 894.00 | 3 078 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 526 779.00 | 2 569 179.00 | 5 957 600.00 | 8 526 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010 263.00 | | 1 010 263.00 | 1 010 263.00 |
BF Prêts | 260 865.00 | | 260 865.00 | 260 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745 638.00 | | 745 638.00 | 745 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 265 768.00 | 5 590 631.00 | 15 675 138.00 | 21 265 768.00 |
BT Marchandises | 6 731 817.00 | 30 008.00 | 6 701 809.00 | 6 731 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 136.00 | 11 484.00 | 718 652.00 | 730 136.00 |
BZ Autres créances | 2 110 006.00 | | 2 110 006.00 | 2 110 006.00 |
CF Disponibilités | 1 682 734.00 | | 1 682 734.00 | 1 682 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 035.00 | | 186 035.00 | 186 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 440 728.00 | 41 492.00 | 11 399 236.00 | 11 440 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 706 496.00 | 5 632 122.00 | 27 074 374.00 | 32 706 496.00 |
CU Autres participations | 792 754.00 | | 792 754.00 | 792 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
DG Autres réserves | 1 722 027.00 | | | 1 722 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 350.00 | | | 1 783 350.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620 302.00 | | | 4 620 302.00 |
DP Provisions pour risques | 237 267.00 | | | 237 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 267.00 | | | 237 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 490 802.00 | | | 13 490 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 543.00 | | | 475 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 346.00 | | | 5 106 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956 774.00 | | | 2 956 774.00 |
EA Autres dettes | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 216 805.00 | | | 22 216 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 074 374.00 | | | 27 074 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 068 330.00 | | | 11 068 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 499 934.00 | | 68 499 934.00 | 68 499 934.00 |
FD Production vendue biens | 12 410 987.00 | | 12 410 987.00 | 12 410 987.00 |
FG Production vendue services | 1 596 452.00 | | 1 596 452.00 | 1 596 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 507 372.00 | | 82 507 372.00 | 82 507 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 008 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 077 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 337 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 246 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 934.00 | |
GE Autres charges | | | 33 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 061 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 946 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 887 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 436.00 | | | 353 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 807.00 | | | 84 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 296.00 | | | 452 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 918.00 | | | 677 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 224 186.00 | | | 83 224 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 440 836.00 | | | 81 440 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 350.00 | | | 1 783 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 738 572.00 | | 644 626.00 | 20 738 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 162.00 | 2 817 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 430.00 | 21 265 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 534.00 | 131 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 734.00 | 18 317 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 668.00 | | 34 120.00 | 102 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 941 891.00 | | 464 077.00 | 17 941 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694 013.00 | | 146 428.00 | 2 694 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505 039.00 | 1 132 169.00 | 46 577.00 | 4 505 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 311.00 | 3 317.00 | 5 534.00 | 85 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419 728.00 | 1 128 852.00 | 41 043.00 | 4 419 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 795.00 | | 1 675.00 | 1 795.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 385.00 | 66 934.00 | 33 052.00 | 203 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 423.00 | 30 008.00 | 41 423.00 | 41 423.00 |
6T Sur comptes clients | 17 547.00 | 4 154.00 | 10 218.00 | 17 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 971.00 | 34 163.00 | 51 641.00 | 58 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 151.00 | 101 096.00 | 86 368.00 | 264 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 096.00 | 86 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 883.00 | 59 215.00 | 365 668.00 | 424 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 346.00 | 5 106 346.00 | | 5 106 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587 052.00 | 1 587 052.00 | | 1 587 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 613.00 | 642 613.00 | | 642 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 736.00 | 129 736.00 | | 129 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
UP Prêts | 260 865.00 | | 260 865.00 | 260 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745 638.00 | | 745 638.00 | 745 638.00 |
UX Autres créances clients | 713 555.00 | 713 555.00 | | 713 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VB T. V. A. | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
VC Groupe et associés | 727 231.00 | 727 231.00 | | 727 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408 986.00 | 1 408 986.00 | | 1 408 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 081 816.00 | 1 356 614.00 | 4 827 256.00 | 12 081 816.00 |
VI Groupe et associés | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 811 400.00 | | | 811 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 319 832.00 | | | 1 319 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 542.00 | 413 542.00 | | 413 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225 589.00 | 1 225 589.00 | | 1 225 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 035.00 | 186 035.00 | | 186 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 439.00 | 3 026 177.00 | 1 014 262.00 | 4 040 439.00 |
VW T.V.A. | 313 567.00 | 313 567.00 | | 313 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 159 200.00 | 11 068 330.00 | 5 192 924.00 | 22 159 200.00 |