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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 884.00 | 43 103.00 | 5 781.00 | 48 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 574.00 | 181 013.00 | 100 560.00 | 281 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 800.00 | 373 115.00 | 197 684.00 | 570 800.00 |
AX Avances et acomptes | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 239.00 | 597 232.00 | 330 006.00 | 927 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 972.00 | | 333 972.00 | 333 972.00 |
BN En cours de production de biens | 5 429 161.00 | 143 864.00 | 5 285 297.00 | 5 429 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 270 328.00 | 195 470.00 | 5 074 858.00 | 5 270 328.00 |
BZ Autres créances | 1 616 768.00 | | 1 616 768.00 | 1 616 768.00 |
CF Disponibilités | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 815 664.00 | 339 334.00 | 12 476 330.00 | 12 815 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 742 903.00 | 936 566.00 | 12 806 336.00 | 13 742 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
DG Autres réserves | 1 519 707.00 | | | 1 519 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 779.00 | | | 1 921 779.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 897.00 | | | 217 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 645.00 | | | 3 272 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 183.00 | | | 1 406 183.00 |
EA Autres dettes | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 804 541.00 | | | 5 804 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 734 557.00 | | | 10 734 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 806 336.00 | | | 12 806 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 592 331.00 | | | 10 592 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 003 154.00 | | 15 003 154.00 | 15 003 154.00 |
FG Production vendue services | -2 306 100.00 | | -2 306 100.00 | -2 306 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 697 054.00 | | 12 697 054.00 | 12 697 054.00 |
FM Production stockée | | | 2 035 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 977 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 075 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 849 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 685.00 | | | -5 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 994 471.00 | | | 14 994 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 905 200.00 | | | 14 905 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 716.00 | 195 556.00 | | 842 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 646.00 | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 033.00 | 927 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 367.00 | 48 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 019.00 | 865 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 252.00 | 6 000.00 | | 44 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 721.00 | 155 324.00 | | 791 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 743.00 | 34 233.00 | | 6 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 726.00 | 82 498.00 | 71 992.00 | 586 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 479.00 | 991.00 | 1 367.00 | 43 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 247.00 | 81 507.00 | 70 624.00 | 543 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 645.00 | 3 272 645.00 | | 3 272 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 804 541.00 | 5 804 541.00 | | 5 804 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 768.00 | | | 1 616 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 264.00 | 91 517.00 | 117 747.00 | 209 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 650.00 | | | 125 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 949 976.00 | 6 891 668.00 | 58 309.00 | 6 949 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 717 602.00 | 10 592 331.00 | 125 271.00 | 10 717 602.00 |