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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 837.00 | 66 418.00 | 11 420.00 | 77 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 040.00 | 270 889.00 | 39 152.00 | 310 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 160.00 | 527 502.00 | 220 658.00 | 748 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 052.00 | | 364 052.00 | 364 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 037.00 | 864 808.00 | 641 229.00 | 1 506 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 872.00 | | 427 872.00 | 427 872.00 |
BN En cours de production de biens | 4 423 348.00 | 270 792.00 | 4 152 556.00 | 4 423 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 091 170.00 | 747 683.00 | 3 343 487.00 | 4 091 170.00 |
BZ Autres créances | 2 324 883.00 | | 2 324 883.00 | 2 324 883.00 |
CF Disponibilités | 1 026 128.00 | | 1 026 128.00 | 1 026 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 326 145.00 | 1 018 475.00 | 11 307 670.00 | 12 326 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 832 182.00 | 1 883 283.00 | 11 948 899.00 | 13 832 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 776 375.00 | | | 776 375.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 1 900 888.00 | 1 815 825.00 | | 1 900 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 468.00 | 85 062.00 | | 196 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 155.00 | 2 213 687.00 | | 2 410 155.00 |
DP Provisions pour risques | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 998.00 | 1 269 600.00 | | 1 122 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 120.00 | 6 040.00 | | 123 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 645.00 | 1 510 296.00 | | 2 184 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 890.00 | 849 881.00 | | 799 890.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 590 756.00 | 5 688 333.00 | | 4 590 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 828 744.00 | 9 325 930.00 | | 8 828 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 948 899.00 | 12 249 617.00 | | 11 948 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 942 257.00 | 9 107 412.00 | | 7 942 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 185.00 | 3 041.00 | | 3 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 127 576.00 | 343 772.00 | 13 471 348.00 | 13 127 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 127 576.00 | 343 772.00 | 13 471 348.00 | 13 127 576.00 |
FM Production stockée | | | -862 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 738 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 544 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 399 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 112.00 | 32 141.00 | | 62 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 20 833.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 145 942.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 888.00 | 45 114.00 | | 8 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | 177.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 403.00 | 45 290.00 | | 9 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403.00 | 100 651.00 | | -3 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 768.00 | -180.00 | | 101 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 395.00 | 23 592.00 | | 32 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 747 058.00 | 12 089 747.00 | | 12 747 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 550 590.00 | 12 004 685.00 | | 12 550 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 468.00 | 85 062.00 | | 196 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 286.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 734.00 | | 117 062.00 | 980 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 396.00 | 113 493.00 | 39 080.00 | 790 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 456.00 | 6 962.00 | | 59 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 940.00 | 106 531.00 | 39 080.00 | 730 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 172.00 | 270 792.00 | 66 172.00 | 66 172.00 |
6T Sur comptes clients | 718 620.00 | 29 063.00 | | 718 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 792.00 | 299 855.00 | 66 172.00 | 784 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494 792.00 | 299 855.00 | 66 172.00 | 1 494 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 855.00 | 66 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 645.00 | 2 184 645.00 | | 2 184 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 780.00 | 217 780.00 | | 217 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 590 756.00 | 4 590 756.00 | | 4 590 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 052.00 | | 364 052.00 | 364 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 3 314 795.00 | 3 314 795.00 | | 3 314 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776 375.00 | | 776 375.00 | 776 375.00 |
VB T. V. A. | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 651.00 | 1 471 651.00 | | 1 471 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 813.00 | 237 471.00 | 859 304.00 | 1 119 813.00 |
VI Groupe et associés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 800.00 | | | 146 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 360.00 | 787 360.00 | | 787 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 818 296.00 | 5 672 422.00 | 1 145 874.00 | 6 818 296.00 |
VW T.V.A. | 550 810.00 | 548 446.00 | 2 364.00 | 550 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 826 963.00 | 7 942 257.00 | 861 668.00 | 8 826 963.00 |