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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 700.00 | 39 255.00 | 21 445.00 | 60 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 789.00 | 189 933.00 | 89 856.00 | 279 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 727.00 | 393 892.00 | 205 835.00 | 599 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 324.00 | 623 079.00 | 321 244.00 | 944 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 530.00 | | 301 530.00 | 301 530.00 |
BN En cours de production de biens | 5 497 567.00 | 285 291.00 | 5 212 276.00 | 5 497 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660 893.00 | 180 217.00 | 4 480 676.00 | 4 660 893.00 |
BZ Autres créances | 1 770 776.00 | | 1 770 776.00 | 1 770 776.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 249 595.00 | 465 508.00 | 11 784 087.00 | 12 249 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 193 919.00 | 1 088 587.00 | 12 105 331.00 | 13 193 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 1 608 979.00 | 1 519 708.00 | | 1 608 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 459.00 | 89 271.00 | | -139 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 320.00 | 1 921 779.00 | | 1 782 320.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 654.00 | 217 898.00 | | 383 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 251.00 | 16 956.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 973.00 | 3 272 645.00 | | 2 739 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 811.00 | 1 406 183.00 | | 1 357 811.00 |
EA Autres dettes | 5 983.00 | 16 335.00 | | 5 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 683 339.00 | 5 804 541.00 | | 5 683 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 173 012.00 | 10 734 558.00 | | 10 173 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 331.00 | 12 806 337.00 | | 12 105 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 945.00 | 8 634.00 | | 195 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 772 364.00 | | 16 772 364.00 | 16 772 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 772 364.00 | | 16 772 364.00 | 16 772 364.00 |
FM Production stockée | | | 68 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 058 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 504 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 193 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 17 183.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | 22 869.00 | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | -5 686.00 | | -2 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 416.00 | 25 891.00 | | 7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 258.00 | 1 207.00 | | -9 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 062 575.00 | 14 994 471.00 | | 17 062 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 202 034.00 | 14 905 200.00 | | 17 202 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 459.00 | 89 271.00 | | -139 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 239.00 | | | 927 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 025.00 | | | 865 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 233.00 | 103 073.00 | 77 227.00 | 597 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 103.00 | 2 010.00 | 5 858.00 | 43 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 130.00 | 101 064.00 | 71 369.00 | 554 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 864.00 | 285 291.00 | 143 864.00 | 143 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 334.00 | 285 291.00 | 159 117.00 | 339 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 334.00 | 285 291.00 | 159 117.00 | 489 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 291.00 | 159 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 973.00 | 2 739 973.00 | | 2 739 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 683 339.00 | 5 683 339.00 | | 5 683 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 4 660 893.00 | | | 4 660 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 945.00 | 195 945.00 | | 195 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 710.00 | 86 781.00 | 100 928.00 | 187 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
VP Divers | 1 770 776.00 | | | 1 770 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357 811.00 | 1 350 287.00 | 7 524.00 | 1 357 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 453 720.00 | 5 681 370.00 | 772 350.00 | 6 453 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 170 760.00 | 10 062 308.00 | 108 452.00 | 10 170 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |